1147420508 追問

2019-12-27 07:00

是這樣的，公司建賬期間，我厭太多出庫單了，全部掛應(yīng)收了，后來才登記核對賬目，把客戶的預(yù)收也做賬了，像這種怎么處理？

小鹿老師 解答

2019-12-27 07:33

，把賬面應(yīng)收和預(yù)售結(jié)轉(zhuǎn)一下。借：預(yù)收賬款   貸應(yīng)收賬款。你分客戶對沖，方便你看出每個客戶的余額了。

1147420508 追問

2019-12-27 08:49

這么多客戶，一個一個寫分錄嗎？還是怎么樣？

小鹿老師 解答

2019-12-27 11:33

看你們有沒有建輔助賬，如果沒有輔助賬，就做一筆。有輔助賬就要分開做。因為你不分開做，你怎么知道哪個客戶現(xiàn)在欠了多少錢。咱們?nèi)绻X都收回來了，可以一起做一筆。

小鹿老師 解答

2019-12-27 11:35

看看你們做應(yīng)收賬款或者預(yù)售賬款的時候有沒有設(shè)置客戶輔助賬，就是能看出每個客戶的發(fā)生額。如果沒有設(shè)置輔助賬，就可以一筆結(jié)轉(zhuǎn)。把所有的預(yù)收轉(zhuǎn)為應(yīng)收，然后你自己做個明細，知道哪個客戶還有欠款就行。