張瀞洢 追問

2019-12-19 16:15

不是，是公司要求手工報表要把這部分在里面體現(xiàn)

張瀞洢 追問

2019-12-19 16:16

資產(chǎn)負(fù)責(zé)表不知道要怎么做

張瀞洢 追問

2019-12-19 16:16

手工表

許老師 解答

2019-12-19 16:27

這樣的話，要看你做的是哪種報表了。   如果做的是你們自己公司的個別報表，只能按投資款，體現(xiàn)長期股權(quán)投資的（其他不體現(xiàn)）。    如果是合并報表的話    要編制合并底稿的   將長投由成本法改為權(quán)益法核算的。而且，還要寫抵消分錄的哦。     最終，才是合并報表。（這時候，長投是不體現(xiàn)的）

張瀞洢 追問

2019-12-19 16:31

是內(nèi)部報表，給公司領(lǐng)導(dǎo)看的

許老師 解答

2019-12-19 16:34

嗯嗯  這樣的話     就按你說的   投資款不顯示   但要加上他們公司的資產(chǎn)負(fù)債 （資產(chǎn)負(fù)債表）   加上他們的費(fèi)用（利潤表）

張瀞洢 追問

2019-12-19 16:37

利潤表加了，就是資產(chǎn)負(fù)債表不知道怎么填

許老師 解答

2019-12-19 16:40

不用復(fù)雜的方法   就是你們公司的資產(chǎn)負(fù)債和他們公司的資產(chǎn)負(fù)債   各個項目  簡單相加   就可以了

張瀞洢 追問

2019-12-19 16:42

問題是他們沒有報表

張瀞洢 追問

2019-12-19 16:43

請的記賬公司記的賬

許老師 解答

2019-12-19 16:47

額，記賬公司，也要做報表吧。。。。   實在沒有的話，科目余額表，總是有的。這樣的話，也可以相加的。

張瀞洢 追問

2019-12-19 16:50

他們做的假賬

張瀞洢 追問

2019-12-19 16:51

跟實際發(fā)生的不一樣的

許老師 解答

2019-12-19 19:04

這個的話，就有點麻煩了。他們有做內(nèi)賬的嗎？有的話，直接用內(nèi)賬相加。  沒有的話，只能自己去調(diào)查他們真實的資產(chǎn)負(fù)債情況了哎。