純真的舞蹈 追問

2019-12-02 21:30

項目部在外地不能提現(xiàn)金，有好的辦法過度一下嗎？

郭老師 解答

2019-12-02 21:31

有臨時賬戶的嗎
金額多少，如果不方便帶現(xiàn)金可以轉(zhuǎn)給個人的

純真的舞蹈 追問

2019-12-02 21:33

沒零時賬戶，大概一年300－500萬之間

郭老師 解答

2019-12-02 21:34

金額這么大
你們材料那些金額大的能公戶支付吧，零星小的金額的轉(zhuǎn)給他個人

純真的舞蹈 追問

2019-12-02 21:36

材料都是公對公，開增值稅發(fā)票，就是項目部周轉(zhuǎn)金這一部分資金

郭老師 解答

2019-12-02 21:38

你說的周轉(zhuǎn)金一般用在哪里
發(fā)工資也公戶

純真的舞蹈 追問

2019-12-02 21:40

項目部小額的支出費(fèi)用，包括差旅費(fèi)，生活費(fèi)，修理費(fèi)，招待費(fèi)，雜費(fèi)等等

純真的舞蹈 追問

2019-12-02 21:42

我們一般是把周轉(zhuǎn)金從公戶轉(zhuǎn)到出納私人賬戶后，再轉(zhuǎn)給項目部負(fù)責(zé)人的，我現(xiàn)在想直接從公戶轉(zhuǎn)到項目部負(fù)責(zé)人私人賬戶，這樣監(jiān)管力度大點(diǎn)，清楚明了，

郭老師 解答

2019-12-02 21:43

一個月金額大約多少，每次轉(zhuǎn)給他多少
你轉(zhuǎn)的金額大了，容易被查

純真的舞蹈 追問

2019-12-02 21:44

每次10－20萬，月大概50萬左右

郭老師 解答

2019-12-02 21:46

20萬的屬于監(jiān)控的范圍的
不建議你們轉(zhuǎn)
零星采購支出的可以，那種大額的寫審批單，你公戶轉(zhuǎn)給銷售方

純真的舞蹈 追問

2019-12-02 21:59

郭老師:我今年剛接手公司的財務(wù)管理，以前不懂財務(wù)里面的事情，能用你的經(jīng)驗(yàn)給我指導(dǎo)指導(dǎo)公司財務(wù)管理都有那些需要我監(jiān)管和注意的地方，

純真的舞蹈 追問

2019-12-02 22:00

公司所有的支出和費(fèi)用報銷都經(jīng)我手里過，簽字后做賬

郭老師 解答

2019-12-02 22:14

你可以自己出一個制度
5000以下的用現(xiàn)金，嚴(yán)格來說應(yīng)該2000
可以轉(zhuǎn)給他個人
其他的都是公戶，支付給銷售方，你單位人員寫報銷單或者付款單來支付

純真的舞蹈 追問

2019-12-02 22:17

相關(guān)的制度和規(guī)定可以給我簡單的發(fā)點(diǎn)資料嗎？

郭老師 解答

2019-12-02 22:21

三、現(xiàn)金管理制度  1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。  2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。  3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。  4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。  5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷(詳見差旅費(fèi)報銷規(guī)定)。 6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。
你可以看下學(xué)堂的下載中心，那里面有詳細(xì)的，分了很多