自信的魔鏡 追問(wèn)

2019-11-30 17:42

借:收入—下級(jí)上交
貸:收入—上級(jí)下?lián)?br/>這樣嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-30 17:43

是的，就是這樣調(diào)整就可以了

自信的魔鏡 追問(wèn)

2019-11-30 18:53

但是這樣對(duì)調(diào)后就又變回沒(méi)有修改憑證時(shí)的數(shù)據(jù)了。比如本來(lái)2018年下級(jí)上交是80000，上級(jí)下?lián)苁?00000，他開(kāi)始做分錄時(shí)錄錯(cuò)科目把上級(jí)下?lián)艿?0000錄到下級(jí)上交里，所以軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是根據(jù)錯(cuò)誤金額(下級(jí)上交130000，上級(jí)下?lián)?0000進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn))，他后來(lái)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤會(huì)就修改憑證把下級(jí)上交改成80000，上級(jí)下?lián)芨某?00000，但他沒(méi)有刪掉以前錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)重新結(jié)轉(zhuǎn)，所以就變成借:收入—下級(jí)上交80000，貸:結(jié)轉(zhuǎn)收入130000：借：收入—上級(jí)下?lián)?00000，貨：結(jié)轉(zhuǎn)收入50000，最后就導(dǎo)致一個(gè)科目負(fù)數(shù)，一個(gè)科目正數(shù)。如果兩個(gè)科目做對(duì)調(diào)分錄，期初余額是平了，但實(shí)際上又變成錯(cuò)誤數(shù)據(jù)

自信的魔鏡 追問(wèn)

2019-11-30 18:56

如果兩個(gè)科目做對(duì)調(diào)分錄，期初余額是平了，但實(shí)際上又變成錯(cuò)誤數(shù)據(jù)下級(jí)上交130000，上級(jí)下?lián)?0000了，沒(méi)能反應(yīng)出正確數(shù)據(jù)下級(jí)上交80000，上級(jí)下?lián)?00000，我也不知表達(dá)的是否清楚，老師明白嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-30 19:09

你這只是明細(xì)科目的對(duì)調(diào)，是不會(huì)影響你的其他數(shù)據(jù)的。
你現(xiàn)在具體是哪兩個(gè) 明細(xì)科目 不對(duì)

自信的魔鏡 追問(wèn)

2019-11-30 19:35

就是這兩個(gè)科目啊，一個(gè)是收入—下級(jí)上交，一個(gè)是收入—上級(jí)下?lián)堋?/p>

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-30 19:42

那你這明細(xì)調(diào)整根本就沒(méi)有影響
你 現(xiàn)在是哪里不對(duì)了

自信的魔鏡 追問(wèn)

2019-11-30 19:54

我不知該怎么表達(dá)，本來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)正確分錄應(yīng)該是借：收入—下級(jí)上交80000，貸：結(jié)轉(zhuǎn)收入80000，這樣結(jié)轉(zhuǎn)后這個(gè)科目期初余額就是0，現(xiàn)在錯(cuò)誤分錄是借：收入—下級(jí)上交80000，貨：結(jié)轉(zhuǎn)收入130000，這樣是不是會(huì)變負(fù)5萬(wàn)，如果我們又把負(fù)5萬(wàn)變成0是不是下級(jí)上交又變130000了。

自信的魔鏡 追問(wèn)

2019-11-30 20:02

這樣調(diào)后實(shí)際就變成借：收入—下級(jí)上交130000，貸：結(jié)轉(zhuǎn)收入130000，所以期初余額是0了，但收入—下級(jí)上交正確金額應(yīng)該是80000

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-30 20:38

你前面 這兩個(gè) 分錄有區(qū)別 嗎？

自信的魔鏡 追問(wèn)

2019-11-30 20:47

金額有區(qū)別，現(xiàn)在分錄是借：收入—下級(jí)上交80000，貨：結(jié)轉(zhuǎn)收入130000，然后出現(xiàn)負(fù)5萬(wàn)，借：收入—上級(jí)撥100000，貸：結(jié)轉(zhuǎn)收入50000然后出現(xiàn)剩余5萬(wàn)，意思是你覺(jué)得兩個(gè)科目對(duì)調(diào)后下級(jí)上交和上級(jí)下?lián)芙痤~分應(yīng)該是多少？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-30 20:54

你如果只是這兩個(gè) 科目 內(nèi)部 結(jié)轉(zhuǎn)，你的總的結(jié)轉(zhuǎn)收入是不會(huì)發(fā)生變化 的

自信的魔鏡 追問(wèn)

2019-11-30 20:56

一級(jí)科目沒(méi)影響，明細(xì)賬就有影響。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-30 20:59

你是看你的總賬，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)就是根據(jù)總賬結(jié)出的。

自信的魔鏡 追問(wèn)

2019-11-30 21:02

現(xiàn)在如果要糾正這個(gè)錯(cuò)誤可能只能反年結(jié)，重新結(jié)轉(zhuǎn)了。我本來(lái)不想動(dòng)他以前年度賬目。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-30 21:56

你如果明細(xì)賬要完全對(duì)上，只能是反結(jié)轉(zhuǎn)處理
因?yàn)槟愫竺娣咒浾{(diào)整，只能是調(diào)整總賬

自信的魔鏡 追問(wèn)

2019-11-30 22:10

好的，謝謝老師！

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-30 22:14

不客氣，祝你工作愉快