淺雨 追問(wèn)

2019-10-31 16:50

能不能講仔細(xì)點(diǎn)？

郭老師 解答

2019-10-31 16:54

今年簡(jiǎn)章看下截止到今天銀存，現(xiàn)金余額是多少，做期初余額
其他的存貨，固定資產(chǎn)往來(lái)等都需要的

淺雨 追問(wèn)

2019-10-31 16:59

物業(yè)公司應(yīng)該沒(méi)有存貨，可能有點(diǎn)固定資產(chǎn)

淺雨 追問(wèn)

2019-10-31 17:00

主要是收入怎么弄??？按后面發(fā)生的來(lái)嗎？

淺雨 追問(wèn)

2019-10-31 17:01

還有就是股東的投資怎么處理呢？

郭老師 解答

2019-10-31 17:05

收入之前的不需要補(bǔ)的，看現(xiàn)有的余額就可以

淺雨 追問(wèn)

2019-10-31 17:05

股東投資的怎么處理呢？

郭老師 解答

2019-10-31 17:07

記在實(shí)收資本里面的，

淺雨 追問(wèn)

2019-10-31 17:09

可是分錄的另一個(gè)記到哪兒？因?yàn)橛匈Y金的收入呀。這時(shí)候企業(yè)營(yíng)業(yè)了一段時(shí)間了，股本不可能還是那么多呀？這怎么處理呢？

郭老師 解答

2019-10-31 17:12

盤點(diǎn)做期初，不需要分錄

淺雨 追問(wèn)

2019-10-31 17:13

意思就是不管以前的資本投入了嗎

淺雨 追問(wèn)

2019-10-31 17:14

只管盤點(diǎn)就可以了嗎？

郭老師 解答

2019-10-31 17:17

盤點(diǎn)了不叫不管，比如前期投資10萬(wàn)
期初你寫(xiě)10萬(wàn)不就可以了

淺雨 追問(wèn)

2019-10-31 17:17

但有對(duì)應(yīng)科目的呀？

郭老師 解答

2019-10-31 17:20

期初哪有對(duì)應(yīng)的科目
如果你這么算，你的銀存對(duì)應(yīng)的科目又喝多，你要都做
那就不叫盤點(diǎn)，這是補(bǔ)賬了

淺雨 追問(wèn)

2019-10-31 17:22

意思就是股本這個(gè)直接在建賬時(shí)錄入科目余額就可以了

郭老師 解答

2019-10-31 17:25

你好，是的，

淺雨 追問(wèn)

2019-10-31 17:26

如果盤點(diǎn)建賬后不平衡怎么處理呢？

郭老師 解答

2019-10-31 17:33

差額計(jì)未分配利潤(rùn)，

淺雨 追問(wèn)

2019-10-31 17:34

明白了，謝謝老師

郭老師 解答

2019-10-31 20:08

不用客氣的。