程阿夢(mèng)。 追問(wèn)

2019-10-14 10:17

因?yàn)閳?bào)銷直接是管理費(fèi)用。銀行存款。沒(méi)有計(jì)到物業(yè)上來(lái)啊。然后拿到物業(yè)的發(fā)票是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。

玲老師 解答

2019-10-14 10:21

把錯(cuò)的紅沖了 做正確的 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款   借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款股東 借其他應(yīng)付款貸銀行存款

程阿夢(mèng)。 追問(wèn)

2019-10-14 10:24

那如果報(bào)銷的錢是老板從公賬轉(zhuǎn)到私賬。我在從私賬一筆一筆的轉(zhuǎn)給同事。是不是報(bào)銷的錢我就直接是借：管理費(fèi)用。貸：其他應(yīng)付款？還需要再做一筆借其他應(yīng)付款  貸銀行存款嗎？

玲老師 解答

2019-10-14 10:25

是的 要補(bǔ)一筆 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

程阿夢(mèng)。 追問(wèn)

2019-10-14 10:29

我前幾個(gè)月的好像都沒(méi)記。我直接補(bǔ)到這個(gè)月可以嗎？

玲老師 解答

2019-10-14 10:32

你好 可以，可以補(bǔ)記的

程阿夢(mèng)。 追問(wèn)

2019-10-14 10:43

老師。你看下。就是公賬轉(zhuǎn)私賬。我做的是借：其他應(yīng)付款。貸銀行存款。然后報(bào)銷的時(shí)候我全部都是借：管理費(fèi)用   貸其他應(yīng)付款。那我現(xiàn)在是不是按照每一筆在做借其他應(yīng)付款。貸銀行存款？還是不用在做了？

玲老師 解答

2019-10-14 10:47

報(bào)銷先記應(yīng)付賬款 再付款報(bào)銷人
 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款股東 借其他應(yīng)付款貸銀行存款

程阿夢(mèng)。 追問(wèn)

2019-10-14 10:50

因?yàn)楣~轉(zhuǎn)私賬轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去。有時(shí)也分不清什么是什么。所以都是計(jì)的借：其他應(yīng)付款。貸銀行存款。收到私賬轉(zhuǎn)公賬的。就是借：銀行存款。貸其他應(yīng)付款。全部都是用的其他應(yīng)付款這個(gè)科目。好幾年了。一時(shí)半會(huì)也改不過(guò)來(lái)。因?yàn)槔锩孢€有好多賬沒(méi)平的。那我現(xiàn)在該怎么辦呢。

玲老師 解答

2019-10-14 10:53

發(fā)生一業(yè)務(wù)就做賬 分不清楚不行   借：其他應(yīng)付款。貸銀行存款。 分錄對(duì) 
按報(bào)不能直接貸其他應(yīng)收 要通過(guò)應(yīng)付賬款過(guò)度不然不就雙出現(xiàn)物業(yè)費(fèi)沒(méi)在賬上體現(xiàn)的情況了嗎

程阿夢(mèng)。 追問(wèn)

2019-10-14 10:57

那以前的賬怎么辦？本來(lái)是沒(méi)什么問(wèn)題的。因?yàn)檫@個(gè)其他應(yīng)付款?，F(xiàn)在弄的股東倒欠公司好多錢。

玲老師 解答

2019-10-14 11:02

先借款 后面報(bào)銷就平了 就沒(méi) 有欠款 了 沒(méi)報(bào)銷就有欠款  你發(fā)生一步業(yè)務(wù)做一步的分錄 就不會(huì)出現(xiàn)這情況了 正確的分錄 上面寫給你了

程阿夢(mèng)。 追問(wèn)

2019-10-14 11:05

我知道。只是這種公轉(zhuǎn)私  私轉(zhuǎn)公并不是只有報(bào)銷的。還有一些代繳官費(fèi)什么的。就感覺(jué)很亂?，F(xiàn)在賬上就是股東欠公司。然后公司賬上的錢也很多。其實(shí)股東不欠公司的錢。公司的賬上也沒(méi)有那么多錢。現(xiàn)在我都不知道怎么去調(diào)。

玲老師 解答

2019-10-14 11:07

代繳官費(fèi)什么的。 只要是企業(yè)的業(yè)務(wù) 代付款的后面都要報(bào)銷才能平賬 不報(bào)銷就是把錢還回來(lái)平賬

程阿夢(mèng)。 追問(wèn)

2019-10-14 11:11

因?yàn)榇U官費(fèi)是另外一個(gè)專門管理官費(fèi)的賬戶。然后有些公司打錯(cuò)了打到公賬了。又轉(zhuǎn)回給官費(fèi)賬戶。

玲老師 解答

2019-10-14 11:12

那也是正常收款付款做賬

程阿夢(mèng)。 追問(wèn)

2019-10-14 11:24

那以前的賬怎么調(diào)？

玲老師 解答

2019-10-14 11:27

以前有什么錯(cuò)誤呢 知道什么錯(cuò)誤才能調(diào)整賬