婷婷 追問

2019-09-12 18:16

我們其它應收是核算的公司職員，貸方有余額，但是員工說不欠他

鄒老師 解答

2019-09-12 18:16

你好，那你單位是什么原因導致的其他應收款貸方余額與實際情況不一致？

鄒老師 解答

2019-09-12 18:17

是賬務處理有錯誤導致的嗎？

婷婷 追問

2019-09-12 18:18

我也不知道，我接手的賬，只有分錄，沒有賬本，我把它重新在軟件上錄入了一下，然后就其它應付款貸方余額一堆

婷婷 追問

2019-09-12 18:18

中間好多賬都是借管理費用，貸其它應收款

婷婷 追問

2019-09-12 18:19

要說借了錢沒做帳，現(xiàn)金和銀行又都能對上，我就不明白了

鄒老師 解答

2019-09-12 18:20

你好，需要去查明是什么原因造成的，才知道該如何調整的

婷婷 追問

2019-09-12 18:21

只有一種可能，就是報銷的太多了，有的是個人的費用，也拿來報賬抵借款

婷婷 追問

2019-09-12 18:22

這樣的話怎么平賬啊

鄒老師 解答

2019-09-12 18:26

你好，那需要把個人的費用沖銷 
借；其他應收款，貸；管理費用