myx 追問

2019-09-10 18:41

用時(shí)是借行政支出貸銀行，如果一年100萬沒用完，還剩20萬，又和財(cái)政結(jié)余數(shù)對(duì)不上呢，

王雁鳴老師 解答

2019-09-10 18:43

您好，是的，如果一年100萬沒用完，還剩20萬，需要上報(bào)，根據(jù)批復(fù)來處理。和財(cái)政結(jié)余數(shù)對(duì)不上是什么意思？我沒有完全明白，麻煩您再詳細(xì)描述一下，謝謝。

myx 追問

2019-09-10 19:54

財(cái)政年底會(huì)發(fā)對(duì)賬單，把這100萬作為使用了，也就是年底的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)和財(cái)政的對(duì)不上

myx 追問

2019-09-10 19:57

我們做年底要結(jié)轉(zhuǎn)收λ支出，這結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)和財(cái)政對(duì)不上，這對(duì)不上的20萬不知往哪放了

王雁鳴老師 解答

2019-09-10 20:36

您好，這樣的話，把這個(gè)20萬元記入行政支出-待支出，借，行政支出-待支出，貸：其他應(yīng)付款。

myx 追問

2019-09-10 20:53

這錢一般是扶持中小企業(yè)支出，我可以把這100萬轉(zhuǎn)到銀行時(shí)：直接做借行政支出貸上級(jí)撥款，同時(shí)借銀行存款貸其他應(yīng)付嗎

myx 追問

2019-09-10 20:54

到真正支付時(shí)借其他應(yīng)付貸銀行存款

王雁鳴老師 解答

2019-09-10 21:01

您好，不可以這樣操作的，這樣操作，銀行存款與對(duì)賬單是對(duì)不起來的，審計(jì)不好通過。

myx 追問

2019-09-10 21:05

是這樣的，款從財(cái)政撥時(shí)，借零余額貸撥款收入而后，借行政支出貸零余額同時(shí)借銀行存款貸其他應(yīng)付，真用時(shí)在借其他應(yīng)付貸銀行存款謝謝您

myx 追問

2019-09-10 21:05

這樣也不可以的吧

王雁鳴老師 解答

2019-09-10 21:07

您好，這樣操作是可以的。

myx 追問

2019-09-10 21:18

收付實(shí)現(xiàn)的計(jì)賬方法是不是指只付就可確認(rèn)費(fèi)用呢

myx 追問

2019-09-10 21:19

只要付錢，就確認(rèn)費(fèi)用

王雁鳴老師 解答

2019-09-10 21:22

您好，是的，您理解很正確。

myx 追問

2019-09-10 21:22

謝謝老師您了

王雁鳴老師 解答

2019-09-10 21:25

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。