咖啡糖 追問

2019-09-07 12:22

怎樣考慮重分類呢，我不知道，是不是分析發(fā)生額填列法

老江老師 解答

2019-09-07 12:25

這個(gè)各個(gè)軟件的設(shè)置都不一樣，下面是用友的，資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款的設(shè)置
QM(1122,月,借,,,,,,,,)+QM(220301,月,借,,,,,,,,)+QM(220302,月,借,,,,,,,,)+QM(220303,月,借,,,,,,,,)

咖啡糖 追問

2019-09-07 12:28

老師，你給我講下什么叫重分類就可以了，語言描述，不講公式的編

老江老師 解答

2019-09-07 12:32

比如，應(yīng)收賬款，咱家有兩個(gè)客戶 A 和B
其中 A的余額 200  B的余額是 -100 即貸方100
應(yīng)收賬款科目余額100。實(shí)際上，我們應(yīng)收的金額應(yīng)該是200呀，那100負(fù)的，是咱已經(jīng)預(yù)收的貨款
實(shí)際應(yīng)收賬款與應(yīng)收賬款賬面余額就產(chǎn)生了不一致，這時(shí)候需要重分類了
應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款借方余額+預(yù)收賬款借方余額
預(yù)收賬款=預(yù)收賬款貸方余額+應(yīng)收賬款貸方余額
應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款貸方余額+預(yù)付賬款貸方余額
...........

咖啡糖 追問

2019-09-07 17:46

如果我收到預(yù)收款，直接擺在應(yīng)收賬款貸方，不設(shè)預(yù)收賬款，影不影響應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款出現(xiàn)紅字？

老江老師 解答

2019-09-08 07:57

這個(gè)要看你報(bào)表設(shè)置時(shí)，是不是做重分類