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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-09-02 17:30

企業(yè)在券商處購買基金的資金也是存入自己的銀行賬戶，
因此，劃入資金時(shí)
借：銀行存款-B
貸：銀行存款-A
申購基金時(shí)
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款-B
收到基金份額確認(rèn)書時(shí)
借：投資（交易性或金融資產(chǎn)等，科目自己定）
貸：其他應(yīng)收款
分紅時(shí)
借：銀行存款-B
貸：投資收益
贖回時(shí)
借：銀行存款-B
貸：投資
貸：投資收益

Yuki 追問

2019-09-02 17:51

那浮動(dòng)收益資產(chǎn)負(fù)債表怎么放??？

樸老師 解答

2019-09-02 18:06

在資產(chǎn)負(fù)債表日按評(píng)估的公允先計(jì)入其他綜合收益,

Yuki 追問

2019-09-02 18:35

老師那左邊資產(chǎn)科目記入哪個(gè)？

樸老師 解答

2019-09-03 09:43

這個(gè)你計(jì)入其他綜合收益，軟件自動(dòng)就分配了

Yuki 追問

2019-09-03 09:47

老師我的問題就是沒有軟件手動(dòng)出一個(gè)報(bào)表所以不曉得資產(chǎn)負(fù)債表左邊放入哪里

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相關(guān)問題討論
你好，所有者權(quán)益是負(fù)數(shù)，計(jì)入未分配利潤欄次就是了?
2021-04-13 15:48:09
限定性資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的限定性凈資產(chǎn) 非限定性對(duì)應(yīng)凈資產(chǎn)
2019-04-08 15:46:07
您好，資產(chǎn)負(fù)債表里沒有一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備項(xiàng)目時(shí)，可以將一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備歸入盈余公積項(xiàng)目中。
2020-07-07 16:14:56
你好，同學(xué)。 負(fù)債不體現(xiàn)在這張表里面，這表體現(xiàn)的是所有者權(quán)益。
2020-05-20 09:47:21
報(bào)表有預(yù)收預(yù)付嗎？
2020-05-13 10:41:33
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