淡然的河馬 追問

2019-08-21 13:07

這筆474沒有實際金額到賬上呢

淡然的河馬 追問

2019-08-21 13:07

不能借銀行存款吧

淡然的河馬 追問

2019-08-21 13:12

你好，這筆474是第三方替我們收的實際款項沒有到我們賬戶上這個款是直接后續(xù)抵扣替我方應(yīng)付第三方的應(yīng)付賬款

風(fēng)老師 解答

2019-08-21 13:19

如果還沒有收到，就應(yīng)該借記其他應(yīng)收款-第三方，等它把錢轉(zhuǎn)過來再貸記其他應(yīng)收款

淡然的河馬 追問

2019-08-21 14:20

借應(yīng)付賬款474  
        貸應(yīng)收賬款**款195
             其他應(yīng)收款279

淡然的河馬 追問

2019-08-21 14:20

這樣可以嗎

風(fēng)老師 解答

2019-08-21 14:21

這樣的話需要有一份第三方代收款的證明

淡然的河馬 追問

2019-08-21 14:58

也就是需要對方確認(rèn)這個474已由第三方代收了，這樣嗎？

風(fēng)老師 解答

2019-08-21 14:59

是的，需要對方確認(rèn)一下的。

淡然的河馬 追問

2019-08-21 15:36

有微信跟對方確認(rèn)，這樣應(yīng)該可以吧

風(fēng)老師 解答

2019-08-21 15:38

不行的，要對方簽章的正式確認(rèn)才行

淡然的河馬 追問

2019-08-21 16:19

那要是沒有這個紙質(zhì)的對方簽章那這個分錄要怎么改才合適呢？

風(fēng)老師 解答

2019-08-21 16:27

沒有的話不應(yīng)該下應(yīng)付賬款，就得掛到其他應(yīng)收款了

淡然的河馬 追問

2019-08-21 16:44

借其他應(yīng)收款474
  貸應(yīng)收賬款195
     其他應(yīng)付賬款279

風(fēng)老師 解答

2019-08-21 16:50

借：其他應(yīng)收款 474，貸應(yīng)收賬款-客戶 474
應(yīng)收賬款-客戶原余額195，減少474后變成貸方余額279，在報表中重分類至預(yù)收賬款列示，
后續(xù)歸還時：借應(yīng)收賬款 279，貸銀行存款279

淡然的河馬 追問

2019-08-21 17:59

謝謝了！

風(fēng)老師 解答

2019-08-21 18:13

不客氣，滿意請五星好評