尼古丁 追問

2019-08-12 12:59

是不是我用了兩個賬戶的緣故

尼古丁 追問

2019-08-12 13:05

5468那個是公司公帳帳號，3654是公司辦的pos機的帳號，會不會是因為這樣貨幣資金出現(xiàn)負數(shù)

meizi老師 解答

2019-08-12 13:05

你好  你說兩個賬戶是什么情況  你公司的賬戶有兩個銀行的話 應(yīng)該要添加明細核算的 你們沒有嗎？

尼古丁 追問

2019-08-12 14:36

貨幣資金得出負數(shù)，可能就是有一個賬戶的款轉(zhuǎn)入另一個賬戶了吧。

meizi老師 解答

2019-08-12 14:40

你好 那你去查詢下每個銀行明細賬 具體是什么原因?qū)е碌?nbsp;你才好調(diào)整

尼古丁 追問

2019-08-12 14:58

老師就是3754這帳號出現(xiàn)負數(shù)

meizi老師 解答

2019-08-12 15:02

你好  去查下6月期末3654這個賬戶  憑證-7這筆  一筆貸方匯總轉(zhuǎn)入 這個是什么原因要這樣做    去查原始憑證 看怎么寫的

尼古丁 追問

2019-08-12 15:11

老師，銀行明細是這個。

meizi老師 解答

2019-08-12 15:21

我記得你上次是不是問了這個問題 如果光看這個明細就是內(nèi)部轉(zhuǎn)款 但是 銀行都沒錢怎么轉(zhuǎn)出去的 ?？茨銈兊馁~ 這個轉(zhuǎn)出去的銀行都沒錢 賬上是平的 怎么來錢轉(zhuǎn)出去的

尼古丁 追問

2019-08-12 15:23

是啊，這個應(yīng)該是客戶刷pos機的帳號。

meizi老師 解答

2019-08-12 15:33

你最好是好好查查這筆賬才行  沒錢怎么轉(zhuǎn)的出去 要么是分錄做錯 要么就是銀行轉(zhuǎn)款有問題 光看這個明細看不出來具體是怎么回事的 最好是問問經(jīng)手人

尼古丁 追問

2019-08-12 15:37

后問老板，他說是客戶通過Pos機轉(zhuǎn)入的款，這樣可能是我分錄做錯了。

meizi老師 解答

2019-08-12 15:52

你好 那是的  你就分錄不對 你就是經(jīng)手人？

尼古丁 追問

2019-08-12 16:32

不是，我是幫老板做外賬的

meizi老師 解答

2019-08-12 16:33

你好  那你先查 這筆賬你糾結(jié)了這么久 最好是弄明白是客戶的pos刷卡還是內(nèi)部轉(zhuǎn)款  沒錢正常不能轉(zhuǎn)款的。

尼古丁 追問

2019-08-13 09:52

老師，我問了老板說是客戶用Pos機刷入的款。

meizi老師 解答

2019-08-13 09:58

那你就去查 你賬務(wù)處理錯誤了  銀行負數(shù)了不對的

尼古丁 追問

2019-08-13 10:08

老師，
那我應(yīng)該怎樣做筆對的分錄？

meizi老師 解答

2019-08-13 10:13

你好既然是刷卡來的 你要做借銀行存款 財務(wù)費用-手續(xù)費貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費處理