陳華娟 追問

2019-08-11 18:04

那這樣一筆分錄出納要做流水帳嗎：比如A公司流水帳付1000元到B公司，B公司再做流水收到A公司借款1000元嗎？如果這樣要寫什么憑證給會計做帳

陳華娟 追問

2019-08-11 18:14

那其實兩家公司只用一個帳戶，不是轉(zhuǎn)不了帳嗎。

陳華娟 追問

2019-08-11 18:19

我還是不明白，這樣出納那邊不是帳實不符

江老師 解答

2019-08-11 17:11

直接減少B公司的費用報銷單據(jù)，減少當(dāng)月的費用支出，讓現(xiàn)金變成正數(shù)，等下月B公司有錢了，再列支報銷的費用。

江老師 解答

2019-08-11 17:31

這個你可以寫一筆分錄
借：庫存現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)付款——A公司
再報銷B公司的費用，這樣就不會產(chǎn)生負數(shù)了

江老師 解答

2019-08-11 18:06

這個需要A公司會計人員，有一個《內(nèi)部轉(zhuǎn)賬通知單》
就是借入A公司現(xiàn)金多少元的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬通知單

江老師 解答

2019-08-11 18:17

這個就是你可以說是給現(xiàn)金，就是收到的現(xiàn)金，借入的現(xiàn)金。后期再還現(xiàn)金平賬。

江老師 解答

2019-08-11 18:20

你現(xiàn)在操作成現(xiàn)金的負數(shù)，本身就是問題了，只能減少費用單據(jù)的報銷，是最好的操作方式