羅清 追問(wèn)

2019-08-11 13:55

現(xiàn)在已經(jīng)是每天都設(shè)置輔助核算登記的

羅清 追問(wèn)

2019-08-11 13:55

我只是不知道如何處理之前各自的供應(yīng)商欠款，還有庫(kù)存商品需要盤(pán)點(diǎn)嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-08-11 14:03

您好，之前的欠款，分到兩個(gè)項(xiàng)目里，如果分不清楚，可以記入一個(gè)項(xiàng)目，或者記入公共項(xiàng)目，等以后分清楚再轉(zhuǎn)入具體項(xiàng)目，庫(kù)存商品最好盤(pán)點(diǎn)一下，分到具體項(xiàng)目，如果分不清楚，同欠款處理。

羅清 追問(wèn)

2019-08-11 14:08

各自的情況是知道的，比如A品牌欠供應(yīng)商100萬(wàn)，B品牌欠供應(yīng)商20萬(wàn)，B品牌欠A品牌老板10萬(wàn)元（因?yàn)槊魈斓馁M(fèi)用主要是A品牌的老板支付，B品牌是記賬式扣除金額的），然后A品牌有庫(kù)存商品50萬(wàn)，B品牌有庫(kù)存商品30萬(wàn)，這幾大數(shù)據(jù)都很清楚，但是我仍然理不清具體合并的工作細(xì)節(jié)，然后合并我不懂，現(xiàn)在我現(xiàn)在才剛剛起步學(xué)習(xí)，公司沒(méi)有會(huì)計(jì)主管，什么真的不懂

王雁鳴老師 解答

2019-08-11 15:38

您好，沒(méi)事的，有什么具體問(wèn)題可以來(lái)這里咨詢，合并的工作細(xì)節(jié)，就是一套賬里的輔助核算，或者明細(xì)科目核算，沒(méi)什么難的。

羅清 追問(wèn)

2019-08-11 15:42

供應(yīng)商的跟單開(kāi)錯(cuò)單價(jià)了，價(jià)格開(kāi)多了102元，但是由于他們公司的操作步驟非常復(fù)雜，所以這個(gè)跟單說(shuō)私下掏錢(qián)貼了這筆102元就算了，所以就轉(zhuǎn)了102元到我們公司的銀行賬號(hào)，但是月底的供應(yīng)商的對(duì)賬單是不會(huì)有任何改變的，仍然是多了102元的那個(gè)金額，只不過(guò)跟單自己搞錯(cuò)了，私下貼錢(qián)而已，但是這個(gè)筆款我不知道如何做憑證了

羅清 追問(wèn)

2019-08-11 15:42

我不知道有沒(méi)有表達(dá)清楚，老師能看明白嗎

王雁鳴老師 解答

2019-08-11 15:48

您好，這筆款相當(dāng)于供應(yīng)商給的錢(qián)一樣的做分錄就行了。

王雁鳴老師 解答

2019-08-11 15:49

您好，我看明白了，謝謝。

羅清 追問(wèn)

2019-08-11 19:10

但是一般都是我們給供應(yīng)商給錢(qián)的，沒(méi)試過(guò)這樣的，是第一次，所以借貸科目我反而不知道怎么錄入了

王雁鳴老師 解答

2019-08-11 20:29

您好，這個(gè)分錄，借：銀行存款，貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商名稱等科目。