朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-08-02 20:24

期初余額表問(wèn)填寫了啊，但是資產(chǎn)負(fù)債表顯示的期初額只有10854.73.，而不是現(xiàn)金和銀行的合計(jì)數(shù)，我不明白這里，

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-08-02 20:24

還有就是余額表借貸上兩個(gè)也是相差76151.

文老師 解答

2019-08-02 20:29

您實(shí)際期初余額應(yīng)該是多少，期初您借貸平衡了嗎

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-08-02 20:32

這個(gè)初始余額是我6月接手，錄的4月底的余額。

文老師 解答

2019-08-02 20:36

那您本期借貸方的發(fā)生額錄入了嗎， 您的期末余額貨幣資金是不對(duì)，應(yīng)該是銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金的合計(jì)余額

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-08-02 20:38

你是說(shuō)5月本期借方統(tǒng)計(jì)的錄進(jìn)去嗎，把15萬(wàn)多和16萬(wàn)錄進(jìn)去嗎

文老師 解答

2019-08-02 20:42

是1-4月份的借方和貸方的累計(jì)發(fā)生額

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-08-02 20:48

我現(xiàn)在就是不管前面的，我現(xiàn)在怎么能平。

文老師 解答

2019-08-02 20:52

那您現(xiàn)在至少要期初余額先平衡，然后本期借貸方發(fā)生額平衡，才能保證期末余額平衡

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-08-03 10:16

我在確認(rèn)下，1.現(xiàn)金和銀行數(shù)分別填在借方累計(jì)上，2.資本公積只填在貸方合計(jì)數(shù)上。是這樣吧

文老師 解答

2019-08-03 10:21

您好，是的，是這樣的

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-08-03 10:22

資金公積就是現(xiàn)金和銀行的合計(jì)數(shù)填貸方。

文老師 解答

2019-08-03 10:23

您好，是的，是這樣的