深得我心 追問

2019-07-28 21:12

賬套建的是11月份，我只能11月份的做期初，然后手工帳從去年12月份今年六月份都沒有錄入。然后她報表每個季度都報了，報到了六月份

深得我心 追問

2019-07-28 21:26

去年12月份有賬本，今年1-6月份都沒有賬本。我現(xiàn)在就是整理了1-3月份的銀行回單。然后錄入了1-3月份的賬，報表出來跟稅務(wù)局拉出來的報表差很多，很多科目也用的不一樣，而且一些能查出來的錯誤，發(fā)現(xiàn)上個會計借貸都有寫錯。還有一些完全沒頭緒。

郭老師 解答

2019-07-28 22:16

你可以根據(jù)你的來做
年初數(shù)根據(jù)去年12月末的填寫
今年不一樣的去稅務(wù)局修改你的報表

深得我心 追問

2019-07-28 22:49

但是現(xiàn)在月份還是在去年11月，我要怎么讓跳到今年一月份？直接空結(jié)賬嗎？

郭老師 解答

2019-07-28 22:50

12月份沒有業(yè)務(wù)嗎
沒有的話11月份結(jié)賬，然后12月份結(jié)賬

深得我心 追問

2019-07-28 22:54

有業(yè)務(wù)，但是有手工帳了，就是一月份開始沒有，我想不用那么麻煩，直接一月份開始做，12月末的做期初

郭老師 解答

2019-07-28 22:56

你重新建帳套，設(shè)置期初余額

深得我心 追問

2019-07-28 22:56

而且銀行賬實不符的，我打算直接按實際銀行余額來錄期初

深得我心 追問

2019-07-28 22:58

那我重新建賬套吧。謝謝老師

郭老師 解答

2019-07-28 22:58

之前申報的呢
你的年初數(shù)不能修改了，

深得我心 追問

2019-07-28 22:59

年初顯示的是貨幣資金，包括銀行存款，其他掛在現(xiàn)金，這樣可以嗎？因為現(xiàn)金本來掛著也好多。

郭老師 解答

2019-07-28 23:24

資產(chǎn)負債表貨幣資金包含銀存和現(xiàn)金

深得我心 追問

2019-07-29 09:11

對的。

郭老師 解答

2019-07-29 09:15

賬實相符嗎
不符的需要查下原因

深得我心 追問

2019-07-29 09:21

去年到12末的賬都是現(xiàn)金收付的，銀行的都沒有入賬，今年的我又看不到賬本，所以期初就從12末的銀行存款來錄入。這樣可以嗎？

郭老師 解答

2019-07-29 09:23

你沒有銀行對賬單嗎
或者查下余額，存折在折上就可以查到

深得我心 追問

2019-07-29 09:55

有的，就是去年3月份開始到12月末銀行的賬都沒有錄入。手工賬的都是現(xiàn)金形式的收付。其實銀行是有小部分支取的，但是都沒有入賬。

郭老師 解答

2019-07-29 10:01

那你的年初數(shù)根據(jù)銀行去年12月末余額錄入

深得我心 追問

2019-07-29 11:15

好的

郭老師 解答

2019-07-29 11:21

不用客氣的，