墨羽似風(fēng) 追問

2019-07-26 10:06

往來款，老師你能給個(gè)分錄嗎

月月老師 解答

2019-07-26 10:09

你好
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款-暫收款
借：其他應(yīng)付款-暫收款
貸：銀行存款

墨羽似風(fēng) 追問

2019-07-26 10:12

這樣銀行賬就和實(shí)際不符合了啊，因?yàn)殂y行賬是沒有付過的啊。難點(diǎn)就在這里

月月老師 解答

2019-07-26 10:18

你好，你是不是押金不想進(jìn)帳

墨羽似風(fēng) 追問

2019-07-26 10:19

主要是現(xiàn)在行政已經(jīng)把錢退到了銀行賬上，所以，我是想補(bǔ)一個(gè)前期付押金的分錄，但是因?yàn)樯婕暗劫Y金賬戶，做進(jìn)去的話，資金就和現(xiàn)在實(shí)際的不符合了。所以不知道該怎么辦

月月老師 解答

2019-07-26 10:21

你好，
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款-押金
然后退押金做現(xiàn)金
借：其他應(yīng)付款-押金
貸：庫存現(xiàn)金

墨羽似風(fēng) 追問

2019-07-26 10:36

老師你寫錯(cuò)了吧，我們是公司付給房東押金，然后房東退押金給我們公司。現(xiàn)在是前期缺失付押金的分錄。如果我把押金做進(jìn)去，就會(huì)影響現(xiàn)在資金賬戶

月月老師 解答

2019-07-26 10:39

你好，應(yīng)該是做其他應(yīng)收款的，但是你反過來做，不太合理。