墨羽似風(fēng) 追問

2019-07-26 10:05

那這樣銀行賬就和實(shí)際不符了。我們是這樣的，在15年公司租房付了押金，但這筆當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)應(yīng)該沒有入賬。現(xiàn)在租約到期，房東退回了押金給公司的行政，行政將錢退到了銀行賬上。現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理

maize老師 解答

2019-07-26 10:10

那之前是現(xiàn)金支付押金么，還是啥，現(xiàn)金支付那就做借其他應(yīng)收款 貸庫存現(xiàn)金，

墨羽似風(fēng) 追問

2019-07-26 10:13

前期應(yīng)該是支付寶付的，但之前的支付寶賬戶是被注銷了，所以現(xiàn)在賬上查不到這筆

maize老師 解答

2019-07-26 10:15

那你現(xiàn)在也只能做借銀行 貸其他應(yīng)付款-行政人員

墨羽似風(fēng) 追問

2019-07-26 10:20

那前期付押金的分錄呢。因?yàn)榍捌诟堆航饹]有入賬，現(xiàn)在入賬的話就會(huì)涉及到資金賬戶和實(shí)際不符合的問題。

maize老師 解答

2019-07-26 10:24

你都沒有單據(jù)咋做啊，支付寶注銷打印不了你也做不了啊，做賬需要憑證，你這個(gè)原始憑證都沒有

maize老師 解答

2019-07-26 10:26

要不叫房東給你補(bǔ)一個(gè)收據(jù)

墨羽似風(fēng) 追問

2019-07-26 10:38

補(bǔ)收據(jù)是可以，但就涉及到入賬的時(shí)候，資金賬戶的問題。因?yàn)閷?shí)際我們公司以前付押金的賬號是注銷了的，所以現(xiàn)在賬上是沒有以前付押金的賬戶。你把付押金的錢做到現(xiàn)在的資金賬戶里，會(huì)造成現(xiàn)有資金賬戶和實(shí)際不匹配

maize老師 解答

2019-07-26 10:49

你之前支付寶是公司賬戶么，那你之前沒有入賬，那之前就和實(shí)際不匹配