ZC 追問

2019-07-22 10:08

科目就是委托加工物資，

樸老師 解答

2019-07-22 10:10

你看下分錄的金額是不是有差額

ZC 追問

2019-07-22 10:12

如何查分錄的金額有差額？

樸老師 解答

2019-07-22 10:14

查你的明細(xì)看下哦

ZC 追問

2019-07-22 10:18

哪個明細(xì)？科目余額表的明細(xì)嗎？

樸老師 解答

2019-07-22 10:21

材料匯總表？是材料少了？

ZC 追問

2019-07-22 10:21

老師可以幫忙看一下嗎？

ZC 追問

2019-07-22 10:27

老師你看下這兩個截圖

ZC 追問

2019-07-22 10:28

材料匯總表少比總賬借方余額少了3元

樸老師 解答

2019-07-22 10:39

你這個這樣看看不出來

ZC 追問

2019-07-22 11:17

那要怎么查呢

樸老師 解答

2019-07-22 11:23

你自己挨筆核對一下明細(xì)

ZC 追問

2019-07-22 11:32

在哪個表里一筆一筆查？我現(xiàn)在就想知道在哪個表里最直接能找到差異

樸老師 解答

2019-07-22 11:41

就是你的明細(xì)表里面

ZC 追問

2019-07-22 12:38

具體可能說清楚的嗎

樸老師 解答

2019-07-22 13:37

就是你這個科目的明細(xì)

ZC 追問

2019-07-22 13:39

科目余額表的明細(xì)？

樸老師 解答

2019-07-22 13:42

你的科目余額表就只是這個科目的余額，我是說你這個科目的發(fā)生明細(xì)賬

ZC 追問

2019-07-22 13:54

還不是很清楚 呢？我找了委外加工入庫序時薄和委外加工出庫序時薄，查不出任何問題，在委外加工材料匯總表里每一個供應(yīng)商核對，核對到了總金額的差這個金額，但是具體哪里的問題，還是看不出來

樸老師 解答

2019-07-22 14:56

我說的是你這個科目的明細(xì)，看下是不是回來的少了3元

ZC 追問

2019-07-22 14:59

是的，但是委外入加的物料與委外發(fā)出的物料不是同一個東西，發(fā)出是A BC ，回來就變成D產(chǎn)品，這種情況下怎么能查出是哪里的問題呢？

ZC 追問

2019-07-22 15:01

我現(xiàn)在不想查了，只想做委外入庫金額調(diào)整，要如何調(diào)整呢？

樸老師 解答

2019-07-22 15:01

用營業(yè)外支出來調(diào)整