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送心意

陳藝老師

職稱注冊會計師,審計師

2019-07-15 08:47

1、基金管理公司的財務(wù)核算與一般有限責(zé)任公司沒有區(qū)別,按照一般公司核算要求建賬即可。

2、基金管理公司一般是管理基金的,基金一般都是合伙制企業(yè)。

多數(shù)基金管理公司與基金公司都是一套人馬,會計人員也都是一套人。

3、合伙制企業(yè)會計核算方面與一般公司有較大差異,主要體現(xiàn)在所有者權(quán)益上。

一般公司所有者權(quán)益下設(shè):實收資本、資本公司、盈余公積、未分配利潤等;合伙企業(yè)為合伙人資本,下設(shè):合伙人原始投資(核算合伙人為合伙企業(yè)投資的資本減去抽回的資本)、合伙人提款(合伙人從合伙企業(yè)提走的資金,含工資等)、合伙人損益(指合伙企業(yè)經(jīng)營情況)。

另外,股東權(quán)益變動表也變?yōu)楹匣锶速Y本變動表。

4、一般情況下,合伙人提款、合伙人損益兩個科目余額在年末全部轉(zhuǎn)入合伙人資本中,因為普通合伙企業(yè)承擔(dān)無限責(zé)任,有限合伙人承擔(dān)有限責(zé)任,所以不存在未分配利潤問題,全部是合伙人的資本。

5、題目中提到的基金管理管理公司,屬于一般的有限責(zé)任公司,核算上與一般企業(yè)沒什么兩樣。

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1、基金管理公司的財務(wù)核算與一般有限責(zé)任公司沒有區(qū)別,按照一般公司核算要求建賬即可。 2、基金管理公司一般是管理基金的,基金一般都是合伙制企業(yè)。 多數(shù)基金管理公司與基金公司都是一套人馬,會計人員也都是一套人。 3、合伙制企業(yè)會計核算方面與一般公司有較大差異,主要體現(xiàn)在所有者權(quán)益上。 一般公司所有者權(quán)益下設(shè):實收資本、資本公司、盈余公積、未分配利潤等;合伙企業(yè)為合伙人資本,下設(shè):合伙人原始投資(核算合伙人為合伙企業(yè)投資的資本減去抽回的資本)、合伙人提款(合伙人從合伙企業(yè)提走的資金,含工資等)、合伙人損益(指合伙企業(yè)經(jīng)營情況)。 另外,股東權(quán)益變動表也變?yōu)楹匣锶速Y本變動表。 4、一般情況下,合伙人提款、合伙人損益兩個科目余額在年末全部轉(zhuǎn)入合伙人資本中,因為普通合伙企業(yè)承擔(dān)無限責(zé)任,有限合伙人承擔(dān)有限責(zé)任,所以不存在未分配利潤問題,全部是合伙人的資本。 5、題目中提到的基金管理管理公司,屬于一般的有限責(zé)任公司,核算上與一般企業(yè)沒什么兩樣。
2019-07-15 08:47:55
你好,就是你投資一支基金要去計算他的回報率
2019-12-27 15:15:50
你好,單獨核算的就是會計主體,說不說一支都一樣的
2019-05-22 13:36:36
你好,每支基金都可以單獨做賬,可以是會計主體
2021-08-31 16:45:54
你好,王老師不在這里答疑,是講課老師
2019-12-05 12:49:03
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