????劉歡???? 追問

2019-06-29 13:31

但是如果掛賬的話這個錢賠了跟b無關，這筆錢就一直在賬上掛著了

????劉歡???? 追問

2019-06-29 13:32

b會收一筆手續(xù)費，比如a投資100萬要給b1萬，這樣的話b這一萬算是營業(yè)外收入嗎？

軼塵老師 解答

2019-06-29 15:43

不在賬上。代收代付后沒有了。中介費另算收入。

????劉歡???? 追問

2019-06-29 15:46

做分錄是直接代收a公司投資款，付給c公司用a公司的往來名稱嘛？

軼塵老師 解答

2019-06-29 15:47

這個取決于投資款收回是否通過你們。

????劉歡???? 追問

2019-06-29 15:52

不管是盈虧都要通過b公司的

軼塵老師 解答

2019-06-29 15:54

那就可以同時掛兩個，其他應收，其他應付。對報表沒有影響。

????劉歡???? 追問

2019-06-29 15:56

但是不管以后盈虧都要通過b公司，這樣的話這兩個往來一直都平不了，除非回來的是本金，這個怎么處理呢？

軼塵老師 解答

2019-06-29 18:01

本金掛其他應收款-C：收到錢后，利息單掛其他應付款-代收代付。

????劉歡???? 追問

2019-06-29 19:20

如果是虧了呢？

軼塵老師 解答

2019-06-29 21:18

往來科目的余額對沖。