市場上有ab兩種股票，市價分別為15和10，β系數(shù)分別為0.8，1.5，目前股票市場的風險報酬率為8％，無風險報酬率為3%，市場組合報酬率的標準差為15％提問，題目中股票市場的風險報酬率是Km還是β（Km－Rf）？？

答： β（Km－Rf）這個才是風險收益率。

D選項說的投資組合理論就是資本市場線啊，測量風險用的是標準差，標準差衡量的是全部風險，有問題嗎？

答： 投資組合理論，是指若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益的加權(quán)平均數(shù)，但是其風險不是這些證券風險的加權(quán)平均風險，投資組合能降低非系統(tǒng)性風險。投資組合的風險指的是其降低的風險，即為非系統(tǒng)風險，不是全部風險哦~

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

A股票要求的收益率為18%,收益率的標準差為25%,與市場投資組合收益率的相關(guān)系數(shù)是0.5,市場投資組合要求的收益率是14%,市場組合的標準差是4%,假設(shè)處于市場均衡狀態(tài)則市場風險溢價為

答： 你好 β=0.5×25%/4%=3.125由：Rf%2B3.125×（14%-Rf）=18%得：Rf=12.12%市場風險溢酬=14%-12.12%=1.88%