2.某公司股票的β系數(shù)為2,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為4%,市場(chǎng)上所有股票的平均報(bào)酬率為12%,則該公司股票的必要報(bào)酬率為( )股票的β系數(shù)為2, 股票的平均報(bào)酬率為12% 這個(gè)理解不了 老師已解答了 但不理解

答： 你好，你首先要明白資產(chǎn)定價(jià)模型各個(gè)數(shù)據(jù)的含義，平均報(bào)酬是rm，它是用的報(bào)酬率，分為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率?風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，是以市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為基數(shù)，根據(jù)它來(lái)求出你投資的股票的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率3%，A股票必要報(bào)酬率12%，則風(fēng)險(xiǎn)收益率為9%。市場(chǎng)組合必要報(bào)酬率6%，則市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率3%。那么我想問(wèn)貝塔系數(shù)究竟是12/6=2，還是9/3=3，希望老師解答

答： 你好，貝塔系數(shù)取決于投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，它衡量風(fēng)險(xiǎn)和收益之間的關(guān)系，不同的投資者可能會(huì)得到不同的貝塔系數(shù)。如果你有樂(lè)觀的風(fēng)險(xiǎn)偏好，那么你可以得到較高的貝塔系數(shù)，而如果你有保守的風(fēng)險(xiǎn)偏好，那么你可以得到較低的貝塔系數(shù)。

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

假設(shè)市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為4%,而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為2.5%,請(qǐng)比較下表中的三只股票,哪只股票的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)最高?哪只股票的總風(fēng)險(xiǎn)最高?

答： 你好，同學(xué)。 您的題材沒(méi)發(fā)全呢