
2.某公司股票的β系數(shù)為2,無風險利率為4%,市場上所有股票的平均報酬率為12%,則該公司股票的必要報酬率為( )股票的β系數(shù)為2, 股票的平均報酬率為12% 這個理解不了 老師已解答了 但不理解
答: 你好,你首先要明白資產(chǎn)定價模型各個數(shù)據(jù)的含義,平均報酬是rm,它是用的報酬率,分為無風險報酬率?風險報酬率,這個風險是系統(tǒng)風險,是以市場風險報酬率為基數(shù),根據(jù)它來求出你投資的股票的風險報酬率
無風險利率3%,A股票必要報酬率12%,則風險收益率為9%。市場組合必要報酬率6%,則市場風險收益率3%。那么我想問貝塔系數(shù)究竟是12/6=2,還是9/3=3,希望老師解答
答: 你好,貝塔系數(shù)取決于投資者的風險偏好,它衡量風險和收益之間的關(guān)系,不同的投資者可能會得到不同的貝塔系數(shù)。如果你有樂觀的風險偏好,那么你可以得到較高的貝塔系數(shù),而如果你有保守的風險偏好,那么你可以得到較低的貝塔系數(shù)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
假設(shè)市場無風險利率為4%,而市場風險溢價為2.5%,請比較下表中的三只股票,哪只股票的系統(tǒng)性風險最高?哪只股票的總風險最高?
答: 你好,同學(xué)。 您的題材沒發(fā)全呢
無風險收益率+1.6x市場組合的風險收益率=21%無風險收益率+2.5x市場組合的風險收益率=30%解得:無風險收益率=5%,市場組合的風險收益率=10% 方程解題過程
已知某普通股的β值為1.2,無風險利率為6%,市場組合的風險收益率為10%要求計算:①市場組合平均收益率;②該支股票的風險收益率;③該支股票的必要收益率。
已知某普通股的β值為1.2,無風險利率為6%,市場組合的風險收益率為10%要求計算:①市場組合平均收益率;②該支股票的風險收益率;③該支股票的必要收益率。

