2.某公司股票的β系數(shù)為2,無風險利率為4%,市場上所有股票的平均報酬率為12%,則該公司股票的必要報酬率為( )股票的β系數(shù)為2, 股票的平均報酬率為12% 這個理解不了 老師已解答了 但不理解

答： 你好，你首先要明白資產(chǎn)定價模型各個數(shù)據(jù)的含義，平均報酬是rm，它是用的報酬率，分為無風險報酬率?風險報酬率，這個風險是系統(tǒng)風險，是以市場風險報酬率為基數(shù)，根據(jù)它來求出你投資的股票的風險報酬率

無風險利率3%，A股票必要報酬率12%，則風險收益率為9%。市場組合必要報酬率6%，則市場風險收益率3%。那么我想問貝塔系數(shù)究竟是12/6=2，還是9/3=3，希望老師解答

答： 你好，貝塔系數(shù)取決于投資者的風險偏好，它衡量風險和收益之間的關(guān)系，不同的投資者可能會得到不同的貝塔系數(shù)。如果你有樂觀的風險偏好，那么你可以得到較高的貝塔系數(shù)，而如果你有保守的風險偏好，那么你可以得到較低的貝塔系數(shù)。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

假設(shè)市場無風險利率為4%,而市場風險溢價為2.5%,請比較下表中的三只股票,哪只股票的系統(tǒng)性風險最高?哪只股票的總風險最高?

答： 你好，同學(xué)。 您的題材沒發(fā)全呢