o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-23 16:09

是的，庫存現(xiàn)金截止到2018.12.31應該 是261909.19，有兩筆貸方應該 是庫存現(xiàn)金的，做成了貸其他應收款，庫存現(xiàn)金多了30740.21，幫做匯算清繳的人已經(jīng)按錯誤的數(shù)出了報盤

小黎老師 解答

2019-05-23 16:16

您好，你現(xiàn)在直接做其他應付款 貸 庫存現(xiàn)金 就當作今年付的，這個就算稅務來審也看不出來

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-23 16:23

是直接在2019年4月做 借：其他應收款，貸：庫存現(xiàn)金   30740.21   是嗎

小黎老師 解答

2019-05-23 16:24

你好，是的，直接做4月份就可以了呢

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-23 16:28

這個數(shù)其實對企業(yè)所得稅年度報表也就是匯算清繳是沒有影響的對吧，影響的只是資產(chǎn)負債表，是這樣理解嗎。。。被領導說了，說我現(xiàn)在才對出來現(xiàn)金不對，應該 一早就發(fā)現(xiàn)

小黎老師 解答

2019-05-23 16:29

您好，是的，會影響貨幣資金的數(shù)額。

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-23 16:32

那這樣其實改一下報盤的資產(chǎn)負債表的數(shù)和上傳的財務報表的數(shù)就可以了，關鍵是要改賬到2018年就很麻煩，而且外面財務報表報盤也出了，再改就。。

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-23 16:33

老師，想問下另外一個問題 ，上傳年度財務報表時，有一個所有者權益變動表，我填完數(shù)，它提示本年年初余額 -本年金額未分配利潤應等于同期資產(chǎn)負債表的年初數(shù)-未分配利潤。。。這個要怎么解決

小黎老師 解答

2019-05-23 16:41

您好，那根據(jù)他的要求調整平衡就可以了啊

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-23 16:52

我不知道這個勾稽關系是什么

小黎老師 解答

2019-05-23 16:53

您好，就算他說的呀，本年年初余額-本年未分配利潤=資產(chǎn)負債表上的年初數(shù)-未分配利潤

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-23 16:58

或者這樣說，所有者權益變動表的年初未分配利潤是根據(jù)什么來填 的

小黎老師 解答

2019-05-23 17:00

年初未分配利潤=上年年末未分配利潤數(shù)