2333333 追問

2019-05-20 15:45

這么做了，導致跟金蝶出來的報表對不上，那我這期要怎么調整

宋生老師 解答

2019-05-20 15:47

你好!其實你這個是沒錯的。只是金蝶默認是借方而已
你要調下這個，把它計入到借方負數(shù)。

2333333 追問

2019-05-20 15:56

就是我這個調整分錄我不會寫，要怎么寫呢，借：財務費用-利息收入-139.46，貸方怎么寫

宋生老師 解答

2019-05-20 15:58

你好！然后寫借方銀行存款。

2333333 追問

2019-05-20 16:20

在借一個銀行存款，不是重復一筆了嗎 ，老師，當時記的分錄是借：銀行存款    139.46，貸財務費用  139.46，導致跟報表的對不上，那我現(xiàn)在做的調整分錄是借：財務費用   -139.46   貸：財務費用  +139.46嗎，是這樣做嗎

宋生老師 解答

2019-05-20 16:21

你好！不是。我的意思是，就是你上面那個銀行存款。
之前并沒有錯。是軟件本身的問題
你如果一定要改，就要改之前的分錄。

2333333 追問

2019-05-20 16:29

之前財務報表已經(jīng)申報了呀，不可以做調整分錄來調整嗎

宋生老師 解答

2019-05-20 16:33

你好！做不了，因為本身就沒錯。

2333333 追問

2019-05-20 16:40

那這樣金蝶財務報表數(shù)出來 也是對的嗎

宋生老師 解答

2019-05-20 16:43

你好！不一定。金蝶有時候默認財務費用在借方的。在貸方它就不統(tǒng)計。

2333333 追問

2019-05-20 16:50

那這樣報表不就錯了

宋生老師 解答

2019-05-20 16:54

你好！這個要看你的軟件了，你不是說不對嗎？