四毛呀 追問

2019-05-09 15:16

不是，就是代賬公司只做了有發(fā)票的收支我們是電商行業(yè)，無票收支很多所以基本上都對不到

可可老師 解答

2019-05-09 15:23

規(guī)范化的賬套肯定不允許大量的無票收支的，代賬公司根據(jù)你公司提供打票據(jù)做賬。既然銀行存款流水和對賬單收支沒有問題，那你們前期的無票收支是現(xiàn)金收支？如果是現(xiàn)金收支，前期的你們就整理好，賬務(wù)處理和業(yè)務(wù)流水還能閉環(huán)，解釋的通就好了。銀行存款的期數(shù)數(shù)據(jù)肯定要保證正確。各科目期初數(shù)據(jù)要勾稽關(guān)系能說的通，后面規(guī)范化記賬，不要存在大量無票收支

四毛呀 追問

2019-05-09 15:25

無票的現(xiàn)在沒做，電子商務(wù)沒辦法避免，有些顧客在淘寶上下單不要發(fā)票就沒有開

四毛呀 追問

2019-05-09 15:26

啥子存貨這些科目余額都對不上老板的意思建兩套賬一套對內(nèi)一套對外

四毛呀 追問

2019-05-09 15:27

這個肯定不符合規(guī)范，但是好多企業(yè)都是這么做的，所以我現(xiàn)在不曉得咋辦

可可老師 解答

2019-05-09 15:31

規(guī)范化的是沒有兩套賬的，而且現(xiàn)在違規(guī)成本太大了，如果前期你們這樣的操作了。真不建議后期還在繼續(xù)做兩套賬，財務(wù)人員承擔(dān)的風(fēng)險太大

四毛呀 追問

2019-05-09 15:41

我也覺得，前期沒有做兩套賬就是現(xiàn)在才拿回來

四毛呀 追問

2019-05-09 15:42

存貨的余額都差起幾百萬我怎么接著做啊

可可老師 解答

2019-05-09 15:51

那你肯定得要按實際的存貨做的。這么大金額的存貨跌價準(zhǔn)備也不合常規(guī)的。

四毛呀 追問

2019-05-09 15:56

是實際的多了應(yīng)該怎么辦啊找不到合理的方式處理

可可老師 解答

2019-05-09 16:01

做存貨的盤盈。借：存貨  貸：待處理財產(chǎn)損失。 后沖減管理費用。借：待處理財產(chǎn)損益  貸 ：管理費用

四毛呀 追問

2019-05-09 16:07

三百多萬盤盈我的天感覺很恐怖

可可老師 解答

2019-05-10 08:49

對比下和資產(chǎn)總額的占比。如果占比不大的話，能解釋的通