沛艷 追問

2019-05-05 13:41

老師您好。我們用的是用友軟件。在系統(tǒng)里做入庫調(diào)整單怎么做？可以再詳細(xì)點(diǎn)嗎？不懂怎么操作？

俞老師 解答

2019-05-05 13:45

系統(tǒng)直接做該物料的入庫調(diào)整單，數(shù)量為0，只有金額。

沛艷 追問

2019-05-06 10:20

老師你好?？梢詫憘€(gè)完整的分錄給我嗎？

俞老師 解答

2019-05-06 10:21

借：原材料（調(diào)整生成）
貸：應(yīng)付賬款-暫估

沛艷 追問

2019-05-06 17:17

老師，你好。那這樣子不是應(yīng)付賬款增加了嗎？這個(gè)商品之前已經(jīng)交了錢的。

俞老師 解答

2019-05-06 17:50

您入庫金庫錯(cuò)了，應(yīng)付賬款肯定也錯(cuò)了。

沛艷 追問

2019-05-06 18:07

借：原材料（調(diào)整生成）
貸：應(yīng)付賬款-暫估  然后寫那個(gè)正確的金額嗎？那什么時(shí)候沖應(yīng)付賬款-暫估 這科目呢？

俞老師 解答

2019-05-06 18:20

實(shí)際發(fā)票到的時(shí)候

沛艷 追問

2019-05-06 21:28

老師你好，之前已經(jīng)付款，發(fā)票也是拿到了的?，F(xiàn)在問題是這個(gè)商品的實(shí)際金額沒有那么多，賬上記多了。

俞老師 解答

2019-05-06 21:29

那就是反向的分錄

沛艷 追問

2019-05-06 21:32

借：應(yīng)付賬款-暫估  
借：原材料/庫存商品（調(diào)整生成）？金額填正解的那個(gè)嗎？還是填差額（賬上金額-實(shí)際金額）。

俞老師 解答

2019-05-06 21:35

填差額，就是要調(diào)整的金額

沛艷 追問

2019-05-06 21:54

貸方庫存商品二級(jí)科目是某商品還是調(diào)整生成。如果庫存商品二級(jí)科目不寫某商品，做的分錄也減不了這個(gè)商品賬上的多出金額吧。

俞老師 解答

2019-05-06 22:00

二級(jí)科目是某商品的

沛艷 追問

2019-05-06 22:06

老師你好。這個(gè)商品是已經(jīng)付過款的，借：應(yīng)付賬款二級(jí)科目是供應(yīng)商還是暫估 呀？

俞老師 解答

2019-05-07 04:36

發(fā)票沒來就是調(diào)暫估