努力成長(zhǎng) 追問

2019-04-29 17:18

直接，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-餐飲成本 禽，貸：應(yīng)付賬款-001，這樣對(duì)吧

宋生老師 解答

2019-04-29 17:20

你好！分開2步會(huì)更好。如果你想簡(jiǎn)單，就用第一種方法

努力成長(zhǎng) 追問

2019-04-29 17:21

酒店餐飲企業(yè)，這樣的報(bào)表，分錄如何做？

宋生老師 解答

2019-04-29 17:33

你好！這個(gè)要看具體是什么業(yè)務(wù)。而不是看報(bào)表做分錄啊。

努力成長(zhǎng) 追問

2019-04-30 11:49

什么意思？客房的報(bào)表，我的理解：借：庫存現(xiàn)金1054，銀行存款-XX銀行，財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)，總共是2204，應(yīng)收賬款-XX單位348，銷售費(fèi)用-代金券20，預(yù)收賬款-儲(chǔ)值卡1919，應(yīng)收賬款-**昆侖卡504，應(yīng)收賬款-**樂居卡90，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-房租收入29173.3，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-餐飲收入20，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-小商品62，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-會(huì)員卡收入792，其他應(yīng)付收款-快住通10，借貸方是不平的，差額：23108.3元，計(jì)到哪？疑問點(diǎn)：2整個(gè)報(bào)表借貸方發(fā)生額不一樣，差額記到哪？

努力成長(zhǎng) 追問

2019-04-30 11:50

其他應(yīng)收款-快住通

宋生老師 解答

2019-04-30 11:54

你好！這個(gè)老師也不敢確定。因?yàn)槟氵@個(gè)表是根據(jù)什么做的。做的對(duì)不對(duì)，老師也不敢確認(rèn)。

努力成長(zhǎng) 追問

2019-04-30 14:25

這個(gè)是客房前臺(tái)系統(tǒng)自動(dòng)生成的，我就想知道差額實(shí)際到哪的？因?yàn)楦鶕?jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，貸方的那些事都需要記賬的，然后收到錢或者掛賬的是借方，其余的呢？

努力成長(zhǎng) 追問

2019-04-30 14:29

這個(gè)報(bào)表沒有問題

宋生老師 解答

2019-04-30 14:31

你好！你這個(gè)貸方是支出的部分是嗎

努力成長(zhǎng) 追問

2019-04-30 14:45

貸方，是今天的發(fā)生額啊

努力成長(zhǎng) 追問

2019-04-30 14:46

則么會(huì)是支出部分？你看看我發(fā)的那個(gè)圖片

努力成長(zhǎng) 追問

2019-04-30 14:54

我發(fā)的圖片，左邊的是今天的發(fā)生額，右邊是已經(jīng)結(jié)賬的

宋生老師 解答

2019-04-30 14:54

你好！因?yàn)槔蠋煵涣私饽愕哪莻€(gè)系統(tǒng)，所以不清楚該怎么回答你。不好意思。