萱萱琪琪 追問

2019-04-23 15:48

我銀行賬戶3月31日賬面數(shù)與對賬單不一致，我是不是要填清查變動(dòng)數(shù)啊

江老師 解答

2019-04-23 15:50

是的，肯定是填寫變動(dòng)數(shù)，保證最后的數(shù)據(jù)與銀行存款余額一致

萱萱琪琪 追問

2019-04-23 15:52

銀行存款變動(dòng)了，那我資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金用填變動(dòng)數(shù)嗎

江老師 解答

2019-04-23 15:54

同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表里面的貨幣資金也是變動(dòng)了。

萱萱琪琪 追問

2019-04-23 16:00

變動(dòng)后，清查數(shù)那列資產(chǎn)合計(jì)數(shù)與負(fù)債所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)不平礙不礙事啊

江老師 解答

2019-04-23 16:01

迷個(gè)必須平，有借必有貸，這個(gè)肯定是平衡的。

萱萱琪琪 追問

2019-04-23 16:03

怎么才能平啊

江老師 解答

2019-04-23 16:05

做借貸分錄，才能平。不能說只有借，沒有貸

萱萱琪琪 追問

2019-04-23 16:11

這個(gè)分錄怎么做??？銀行存款由于未達(dá)賬項(xiàng)變動(dòng)了，賬面數(shù)小于對賬單數(shù)，清查變動(dòng)數(shù)貨幣資金增加了，是不是所有者權(quán)益也增加了啊

江老師 解答

2019-04-23 16:11

對于未達(dá)賬項(xiàng)，不用管，視同銀行數(shù)據(jù)一致

萱萱琪琪 追問

2019-04-23 16:13

那資產(chǎn)負(fù)債表里面的貨幣資金還變動(dòng)了嗎

江老師 解答

2019-04-23 16:14

不用變動(dòng)，視同你們編的3月31日的資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是正確的。