芳女子。 追問

2019-04-10 21:38

老師，我這個是金蝶軟件，我現(xiàn)在不知道我該怎么查。

陳詩晗老師 解答

2019-04-10 21:43

查你的明細(xì)賬。同學(xué)。

芳女子。 追問

2019-04-10 21:45

老師，畫紅圈的，我加不上負(fù)債表上的金額

陳詩晗老師 解答

2019-04-10 21:48

同學(xué)。不看科目余額表，看你的明細(xì)賬

芳女子。 追問

2019-04-10 21:52

我明細(xì)賬1月就只有一筆賬，唉～真不知道怎么看

陳詩晗老師 解答

2019-04-10 21:57

我可以確定 就是預(yù)付 和應(yīng)付借貸方的問題了。 
雖然沒有看到你的明細(xì)賬。財務(wù)報表是沒有問題的。

芳女子。 追問

2019-04-10 22:21

這會是12的錯還是1月的錯！剛才我明細(xì)賬一筆一筆看了，都沒錯啊，好難過啊～老師

陳詩晗老師 解答

2019-04-10 22:23

同學(xué)。這個資產(chǎn)負(fù)債表和你余額這里的不一致是正常的。你的資產(chǎn)負(fù)債表只要是平的，就沒有錯。 
那是因為應(yīng)付和預(yù)付存在 借方和貸方余額不一致造成的。不是錯誤 。

芳女子。 追問

2019-04-10 22:24

這筆12月的，我確實做錯了，做成借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款。是錯的，但是我只能3月更正了，因為3月稅還沒報，這是收入了！但是跟我這個資產(chǎn)負(fù)債表不平?jīng)]關(guān)系啊

陳詩晗老師 解答

2019-04-10 22:26

你本來應(yīng)該是貸什么？不平，相關(guān)多少

芳女子。 追問

2019-04-10 22:30

貸應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)收入，可能是加油站的在我們超市提貨卡，我一快以為是我們充油卡。

芳女子。 追問

2019-04-10 22:31

老師你看，預(yù)付是負(fù)數(shù)，醉了！下面都不平不說，連數(shù)字都不出來

陳詩晗老師 解答

2019-04-10 22:32

首先，你先退出去，檢查一下是否所有的憑證已經(jīng)結(jié)賬，完了把已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證刪除，然后再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益 。再結(jié)賬再生成報表，試試

芳女子。 追問

2019-04-10 23:09

天啊，老師，居然是公式問題，我改了很久，終于對了！謝謝你的耐心解答，就想搞清楚問題在哪，唉！～然后呢，現(xiàn)在年初數(shù)平了，期末數(shù)不平，走著一個數(shù)字，這個月我做了實收資本，您幫我看看。跪謝

芳女子。 追問

2019-04-10 23:10

正好就走著我做的這個實收資本576426.51。

陳詩晗老師 解答

2019-04-10 23:33

實收資本那個分錄是否記賬生成憑證了

芳女子。 追問

2019-04-10 23:38

已生成憑證?，F(xiàn)在走著的數(shù)字正好是實收資本，因為貨幣資金增加了嘛，但是為啥股東權(quán)益沒有把實收資本加進(jìn)去？

陳詩晗老師 解答

2019-04-11 09:08

你分錄是不是  借：銀行存款 
貸：實收資本

芳女子。 追問

2019-04-11 09:25

是的。其實我做的是借:現(xiàn)金 貸:實收資本。我也知道可能不能做現(xiàn)金，但是實在沒辦法，我們對公提不了太多現(xiàn)金，又是超市需要現(xiàn)金采買，所以我做成現(xiàn)金才有支付給供應(yīng)商的錢。這是一個問題。但是都是貨幣資金嘛，所以對負(fù)債表來說一樣的呢，就是不平

陳詩晗老師 解答

2019-04-11 09:30

你的貨幣資金是否金額 增加了