Half apple 追問(wèn)

2019-04-08 11:53

是的，是存款的利息收入，全部以正數(shù)填寫(xiě)嗎，為什么到月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)不平

答疑郭老師 解答

2019-04-08 11:55

是的，全部正數(shù)，你有科目余額表嗎？看下?lián)p益類(lèi)y還有余額嗎

Half apple 追問(wèn)

2019-04-08 12:11

有的，可以到月底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)不對(duì)呢，本年利潤(rùn)的借方8604.29，貸方0.53，凈利潤(rùn)應(yīng)該是8603.76，為什么利潤(rùn)表中是凈利潤(rùn)是8604.82？

答疑郭老師 解答

2019-04-08 12:14

損益類(lèi)科目應(yīng)該沒(méi)有余額，都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，

Half apple 追問(wèn)

2019-04-08 12:34

是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的，我是說(shuō)在利潤(rùn)報(bào)表中的利潤(rùn)總額為什么不一致？

答疑郭老師 解答

2019-04-08 12:35

差額你看下是不是這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用的

Half apple 追問(wèn)

2019-04-08 13:51

是的，那請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理呢？

答疑郭老師 解答

2019-04-08 15:31

你利潤(rùn)表沒(méi)有加上利息收入是不

Half apple 追問(wèn)

2019-04-09 10:24

已經(jīng)加了，可搞不懂為什么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是8603.76，而在利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額是8604.82，差異剛好是利息收入的0.53

答疑郭老師 解答

2019-04-09 11:12

截圖你的科目余額表和利潤(rùn)表

Half apple 追問(wèn)

2019-04-09 11:30

麻煩看下這兩個(gè)圖片

答疑郭老師 解答

2019-04-09 12:18

第一個(gè)表你填寫(xiě)的就不對(duì)，財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該是負(fù)數(shù)填寫(xiě)

Half apple 追問(wèn)

2019-04-09 13:56

那之前不是說(shuō)利息收入是借銀行存款0.53，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用0.53，那么結(jié)轉(zhuǎn)損益科目，借財(cái)務(wù)費(fèi)用0.53，貸本年利潤(rùn)0.53嗎？第一個(gè)表是有公式引用前面的數(shù)據(jù)的，我是要在前面加負(fù)數(shù)嗎？

答疑郭老師 解答

2019-04-09 15:21

是的，收入就要減去 
發(fā)生在借方的才是正數(shù)填寫(xiě)