粒粒冰棒 追問

2019-04-06 18:08

現(xiàn)在是明細(xì)賬和科目余額每個(gè)都對的上，但總賬從9月份開始就與明細(xì)賬對不上，總賬的金額比明細(xì)賬上的金額大很多，明顯的是總賬錯(cuò)誤，這種情況一般是什么原因?qū)е履兀?/p>

陳詩晗老師 解答

2019-04-06 18:08

你有可能做賬的時(shí)候，對有些設(shè)置明細(xì)科目的科目。你直接沒有通過明細(xì)科目做賬，直接用總賬科目做了分錄

粒粒冰棒 追問

2019-04-06 18:24

老師這個(gè)怎么說呢我不太明白，但從9月份開始我確實(shí)有些客戶既設(shè)置了應(yīng)收賬款又同時(shí)有預(yù)收賬款的，但我只用到應(yīng)收賬款不再用預(yù)收賬款，但不止是應(yīng)收賬款，還有現(xiàn)金，銀行存款總賬都比明細(xì)賬多很多，而明細(xì)賬是對的

陳詩晗老師 解答

2019-04-06 18:27

你的現(xiàn)金和銀行存款是否有明細(xì)科目。然后就是你是否選擇的期間一致

粒粒冰棒 追問

2019-04-06 18:35

時(shí)間都是一致的，就是同樣的賬從9月份開始對不上，我也不知道哪里出了問題，郁悶死了

陳詩晗老師 解答

2019-04-06 18:37

是否也設(shè)有明細(xì)科目，同學(xué)

粒粒冰棒 追問

2019-04-06 18:41

可是應(yīng)收賬款都是選擇對賬的客戶名稱啊，

粒粒冰棒 追問

2019-04-06 18:41

對應(yīng)

陳詩晗老師 解答

2019-04-06 18:57

應(yīng)該是你做分錄的時(shí)候明細(xì)科目沒選 上，作到總賬科目里去了

粒粒冰棒 追問

2019-04-06 19:21

老師舉個(gè)例子好嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-04-06 19:23

本來你的分錄應(yīng)該是 
借：銀行存款 
貸：應(yīng)付賬款-張三 
你可能直接 做成 
借：銀行存款 
貸：應(yīng)付賬款 
這樣就導(dǎo)致總賬和明細(xì)不符

粒粒冰棒 追問

2019-04-06 20:06

沒有不是這樣的老師，因?yàn)檫@個(gè)系統(tǒng)涉及到庫存商品的都必須經(jīng)過銷售單和進(jìn)貨單模塊，所以必須原因購貨方或者銷售方，

粒粒冰棒 追問

2019-04-06 20:06

是選擇打錯(cuò)成原因了

陳詩晗老師 解答

2019-04-06 20:12

找到原因了嗎，解決問題了就好

粒粒冰棒 追問

2019-04-06 20:46

沒有，我的意思剛剛把選擇打錯(cuò)成原因了，現(xiàn)在還不知道是什么原因

陳詩晗老師 解答

2019-04-06 21:02

是否存在輔助核算的某些客戶設(shè)置沒有個(gè)總賬戶關(guān)聯(lián)

粒粒冰棒 追問

2019-04-06 23:08

老師，我發(fā)現(xiàn)從我經(jīng)手那個(gè)月起也就9月份起，主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)金，銀行存款，應(yīng)收賬款等等都是跟總賬對不上的，，但明細(xì)賬跟科目余額表是對的上的，而已銀行單跟明細(xì)賬也是對的上的，可能是我對管家婆軟件不熟悉吧，現(xiàn)在也也找不出什么原因，為什么總賬數(shù)據(jù)多那么多出來，不

陳詩晗老師 解答

2019-04-06 23:12

同學(xué)，以我的分析 
1.選擇期間不一致 
2.分錄處理或憑證生成或科目設(shè)置，沒有和總帳對應(yīng) 
我建議你聯(lián)系一下出售軟件或售后的來教你或幫你處理一下

粒粒冰棒 追問

2019-04-06 23:19

選擇都是2018年一月到12月，憑證錄入都是選擇當(dāng)月的日期，

陳詩晗老師 解答

2019-04-07 08:55

那就是第2種情況了，同學(xué)