曉傅 追問

2019-04-04 09:34

因簽約合同變更退回。去年押金是借記其他應(yīng)收款-押金貸記銀行存款

曉傅 追問

2019-04-04 09:35

物業(yè)管理費是借：管理費用貸：銀行存款

meizi老師 解答

2019-04-04 09:42

你好 全額退回來了的話  直接做相反分錄或者做紅字分錄紅沖即可

曉傅 追問

2019-04-04 09:43

全額退哦

曉傅 追問

2019-04-04 09:44

相反分錄怎么做呢

曉傅 追問

2019-04-04 09:51

如果紅字沖金額，其他應(yīng)收款就成負的了。是不是因為之前是分兩筆負的所以要沖兩筆呢

曉傅 追問

2019-04-04 09:53

是這樣？

曉傅 追問

2019-04-04 09:57

分兩筆管理費用就是負的

曉傅 追問

2019-04-04 09:57

那應(yīng)該怎么做呢

meizi老師 解答

2019-04-04 10:04

相反分錄做借方銀行貸方其他應(yīng)收款 借方銀行借方管理費用 負數(shù) 這個沖

曉傅 追問

2019-04-04 10:08

但是這樣銀行存款不平呢

meizi老師 解答

2019-04-04 10:09

你好  你不是要退 退給你了就應(yīng)該分錄退  退的分錄就是沖之前的帳  除非你之前沒做對

曉傅 追問

2019-04-04 10:09

我是用負數(shù)做相反分錄

曉傅 追問

2019-04-04 10:11

那我之前押金借其他應(yīng)收款貸銀行，物業(yè)管理費借管理費用貸銀行。這樣做對？

曉傅 追問

2019-04-04 10:11

現(xiàn)在退做相反分錄，那金額應(yīng)該是正數(shù)對？

meizi老師 解答

2019-04-04 10:13

你好 怎么是用負數(shù)做相反分錄  你要么做相反分錄  要么按你之前做賬分錄不變 金額負數(shù)沖就行

曉傅 追問

2019-04-04 10:14

好的

meizi老師 解答

2019-04-04 10:14

嗯 好的 你再沖下試試 看對不

曉傅 追問

2019-04-04 10:16

但是管理費用是負數(shù)呢

meizi老師 解答

2019-04-04 10:18

你好   管理費用你做貸方負數(shù) 到時系統(tǒng)不好取數(shù)的 你做借方銀行借方管理費用 負數(shù) 這樣來沖

曉傅 追問

2019-04-04 10:19

您是指把金額負數(shù)？分錄借管理貸銀行？

meizi老師 解答

2019-04-04 10:22

不是   就是你現(xiàn)在做分錄 要想沖這筆 借方管理費用貸方銀行    要么你就做借方管理費用負數(shù) 貸方銀行負數(shù)  要么就做借方銀行正數(shù)借方管理費用負數(shù)

曉傅 追問

2019-04-04 10:27

管理費用轉(zhuǎn)為借方負數(shù)可以？

曉傅 追問

2019-04-04 10:29

如果是這樣貸方管理費用也還是負的

曉傅 追問

2019-04-04 10:30

借管理費用貸銀行負數(shù)的話，銀行總帳平不了

meizi老師 解答

2019-04-04 10:34

嗯 是的 你的帳是對的 都可以這樣操作  去查看下你們管理費用明細賬和銀行帳 對了的話 先這樣做

曉傅 追問

2019-04-04 10:40

這樣是對的？銀行存款是平的

meizi老師 解答

2019-04-04 10:42

額  是的 因為你月末都是把管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去了的