Anjell 追問

2019-03-30 17:10

再請(qǐng)問老師:我銀行存款的起初數(shù)據(jù)少錄了3000，該如何調(diào)賬？寫個(gè)啥分錄？

金子老師 解答

2019-03-30 18:14

學(xué)員借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 查明原因，寫個(gè)情況說明。

Anjell 追問

2019-04-01 08:22

我今年的起初填錯(cuò)了，也計(jì)入以前年度損益調(diào)整啊？這個(gè)科目是是只能調(diào)以往年度，還是今年的，往年的都可以調(diào)？

金子老師 解答

2019-04-01 09:11

學(xué)員，您說的意思不是銀行的年初余額寫錯(cuò)了，而是您今年年初新發(fā)生的業(yè)務(wù)錯(cuò)了是嗎？

Anjell 追問

2019-04-01 09:13

是年初數(shù)錄錯(cuò)了

金子老師 解答

2019-04-01 09:36

學(xué)員，您這是錄錯(cuò)了，現(xiàn)在不能從系統(tǒng)軟件中直接修改嗎？

Anjell 追問

2019-04-01 10:03

現(xiàn)在都4月了，不知道怎么改，我的意思可不可以寫個(gè)分錄，現(xiàn)在總數(shù)對(duì)就可以了

金子老師 解答

2019-04-01 10:06

您是少記了還是多記了？

Anjell 追問

2019-04-01 10:11

少記錄了

金子老師 解答

2019-04-01 10:41

學(xué)員，查一下原因是記錄什么業(yè)務(wù)時(shí)少記了，然后補(bǔ)錄一下分錄，借方補(bǔ)記銀行存款，貸方計(jì)入業(yè)務(wù)相應(yīng)的科目。 
例如，如果是應(yīng)收業(yè)務(wù)則借：銀行存款  貸：應(yīng)收賬款。