超越平凡 追問(wèn)

2019-03-23 16:13

但是好多他沒有發(fā)票，是后來(lái)找的，有一部分是花錢買的發(fā)票，做外賬怎么做，報(bào)銷的話，錢必須得從公戶出嗎

鄒老師 解答

2019-03-23 16:16

你好，內(nèi)賬必須根據(jù)據(jù)實(shí)發(fā)生的情況報(bào)銷 
外賬根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)費(fèi)用分錄就是了 
不一定必須得公戶出的

超越平凡 追問(wèn)

2019-03-23 16:18

他找的發(fā)票比實(shí)際花的錢要多，錢怎么出，外賬怎么做 
那外賬怎么做呢

鄒老師 解答

2019-03-23 16:19

你好，外賬根據(jù)發(fā)票金額 
借；管理費(fèi)用等科目    貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目 
內(nèi)賬根據(jù)實(shí)際發(fā)生金額計(jì)入

超越平凡 追問(wèn)

2019-03-23 16:19

現(xiàn)在只是公戶里有錢 
老板把個(gè)人的錢轉(zhuǎn)到公戶里了，想直接給他報(bào)銷這些費(fèi)用

鄒老師 解答

2019-03-23 16:20

你好，那就通過(guò)公戶給個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬支付報(bào)銷款就是了

超越平凡 追問(wèn)

2019-03-23 16:26

老師，我就是想知道怎么把這筆按票報(bào)銷的費(fèi)用從公戶轉(zhuǎn)出來(lái) 
而且他找的發(fā)票金額比實(shí)際費(fèi)用金額要多，這筆錢怎么處理

超越平凡 追問(wèn)

2019-03-23 16:27

我做內(nèi)賬的話，做賬就直接從銀行提現(xiàn)出來(lái)這筆錢，給他報(bào)銷 
可是外賬這筆錢怎么做，我有點(diǎn)兒迷茫了

鄒老師 解答

2019-03-23 16:28

你好，外賬不需要看實(shí)際報(bào)銷多少 
根據(jù)費(fèi)用發(fā)票金額 
借；管理費(fèi)用等科目 貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目

超越平凡 追問(wèn)

2019-03-23 16:31

老師，但是現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題做內(nèi)賬的話這筆報(bào)銷的費(fèi)用也得從公戶出

超越平凡 追問(wèn)

2019-03-23 16:32

公戶只要?jiǎng)恿送赓~也得做對(duì)嗎

鄒老師 解答

2019-03-23 16:32

你好，那外賬可以根據(jù)內(nèi)賬轉(zhuǎn)的報(bào)銷費(fèi)用計(jì)入銀行存款 
然后用現(xiàn)金付額外增加的費(fèi)用金額  
借；管理費(fèi)用等科目  
貸；銀行存款，庫(kù)存現(xiàn)金

超越平凡 追問(wèn)

2019-03-23 16:35

我是說(shuō)先把錢按發(fā)票金額，從公戶打到老板的個(gè)人卡里，算是給老板報(bào)銷，然后做內(nèi)賬在從老板個(gè)人卡報(bào)銷實(shí)際的費(fèi)用，行嗎

超越平凡 追問(wèn)

2019-03-23 16:36

那外賬可以根據(jù)內(nèi)賬轉(zhuǎn)的報(bào)銷費(fèi)用計(jì)入銀行存款 
然后用現(xiàn)金付額外增加的費(fèi)用金額  
借；管理費(fèi)用等科目  
貸；銀行存款，庫(kù)存現(xiàn)金 
 
老師，這個(gè)我看不懂

鄒老師 解答

2019-03-23 16:39

你好，外賬按全部費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用核算 
銀行存款是內(nèi)賬你已經(jīng)報(bào)銷的部分，因?yàn)榻?jīng)理虛增了報(bào)銷費(fèi)用，虛增的這一部分就需要通過(guò)貸方庫(kù)存現(xiàn)金科目核算的 
內(nèi)賬可以從老板個(gè)人卡報(bào)銷，但是外賬不可以的

超越平凡 追問(wèn)

2019-03-23 16:43

我的意思是，外賬按發(fā)票金額報(bào)銷，做分錄：借管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用  貸庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款     
就把這筆錢報(bào)到個(gè)人卡里了，對(duì)嗎

鄒老師 解答

2019-03-23 16:44

你好，銀行存款部分是單位銀行賬戶轉(zhuǎn)賬給個(gè)人 
庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)際內(nèi)部是沒有支付的  
比如發(fā)票1000，真實(shí)金額是800,800通過(guò)銀行支付，200根本沒有支付，但是外賬為了抵扣企業(yè)所得稅，就通過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金科目核算

超越平凡 追問(wèn)

2019-03-23 16:59

就是說(shuō)外賬建賬的時(shí)候不只是公戶有錢，在資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金包括銀行存款也包括庫(kù)存現(xiàn)金，是嗎

鄒老師 解答

2019-03-23 17:01

你好，是 的 
貨幣資金包括庫(kù)存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金