芳子 追問

2019-03-19 16:02

老師，剛注冊的派遣公司，人社局要驗資，然后我們請別人處理，后來那人是這樣做的：以其他人的名字C但備注寫A和B股東的投資款存入公司的戶頭，然后再從公司轉(zhuǎn)到D貿(mào)易公司備注寫還款，這個還款賬要怎么銷？

芳子 追問

2019-03-19 16:03

公司是18.06月注冊的。如果直接做成期初數(shù)據(jù)錄入：其他應(yīng)收款D貿(mào)易公司200萬，未分配利潤-200萬，然后等這邊銀行轉(zhuǎn)給D公司的時候做沖銷其他行應(yīng)收款？就是：以C的名字存入的投資款，按匯入的備注，入賬做了A和B的實收資本了。借銀行200，貸實收資本AB，然后200轉(zhuǎn)出時借其他應(yīng)收款200，貸銀行200

王晶老師 解答

2019-03-19 16:09

嗯嗯，理解你的意思了，但是你這樣做，其他應(yīng)收不就多了，借方了

芳子 追問

2019-03-19 16:11

不是錄期初數(shù)據(jù)其他應(yīng)應(yīng)付200，未分配-200

王晶老師 解答

2019-03-19 16:13

你轉(zhuǎn)出的時候還有借其他應(yīng)收款了啊

芳子 追問

2019-03-19 16:14

那就是其他應(yīng)付款

王晶老師 解答

2019-03-19 16:16

哦哦，那好吧，可以的

芳子 追問

2019-03-19 16:16

老師啊，如果其他應(yīng)收負(fù)數(shù)不就是其他應(yīng)付了呀，

芳子 追問

2019-03-19 16:17

是可以直接放在未分配利潤里面是嗎？

王晶老師 解答

2019-03-19 16:17

嗯嗯，是的，是，我以為你寫的正數(shù)