小柒 追問

2019-02-19 11:25

應(yīng)付賬款?？簇?fù)債表18年年初數(shù)和17年期末數(shù)

月月老師 解答

2019-02-19 11:30

你好，17年的期末數(shù)，不就應(yīng)該是18年的年初數(shù)嗎，系統(tǒng)不是應(yīng)該自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)過了嗎

小柒 追問

2019-02-19 11:33

就是不知哪結(jié)轉(zhuǎn)出錯(cuò)了。準(zhǔn)備出匯算，18年又不敢調(diào)

月月老師 解答

2019-02-19 11:34

你好，該科目的明細(xì)帳呢。

小柒 追問

2019-02-19 11:44

17年累計(jì)借方是17年檢負(fù)債表期末數(shù)。但和18年度期初對(duì)不上

月月老師 解答

2019-02-19 12:06

你好，沒有明白你的意思。

小柒 追問

2019-02-19 12:09

或者咨詢一下系統(tǒng)怎調(diào)賬期初數(shù)？

月月老師 解答

2019-02-19 12:10

你好，期初數(shù)是自帶過來的，不能調(diào)整，你發(fā)一下錯(cuò)誤科目的明細(xì)賬，17年末的和18年初的。

小柒 追問

2019-02-19 12:11

就當(dāng)數(shù)據(jù)對(duì)不上。重新18年接轉(zhuǎn)，但怎操作不影響18年已錄入的分錄

月月老師 解答

2019-02-19 12:13

你好，我看一下，你的明細(xì)賬，可以嗎。你和我說的我不知道具體問題出在哪里。

小柒 追問

2019-02-19 12:19

就應(yīng)付賬款科目？截圖？

月月老師 解答

2019-02-19 12:25

你好，是的，我看一下，期末，和期初。

小柒 追問

2019-02-19 13:06

17和18年的期初期末

月月老師 解答

2019-02-19 13:46

你好，是差了7845.4，你有手工帳，還是系統(tǒng)帳

小柒 追問

2019-02-19 13:53

系統(tǒng)

月月老師 解答

2019-02-19 13:57

你好，你是什么軟件。

小柒 追問

2019-02-19 14:34

用友T3

月月老師 解答

2019-02-19 15:02

你好，你有以前年度損益調(diào)整嗎。有未記賬憑證嗎

小柒 追問

2019-02-19 15:07

查看哪些科目？

月月老師 解答

2019-02-19 15:13

你好，有以前年度損益調(diào)整科目嗎

小柒 追問

2019-02-19 15:29

有

月月老師 解答

2019-02-19 15:30

你好，我看一下具體的分錄，這樣看不出來。

小柒 追問

2019-02-19 15:46

2個(gè)分錄

月月老師 解答

2019-02-19 16:08

你好，應(yīng)該是不涉及應(yīng)付賬款的。你聯(lián)系一下，軟件公司，問問是否會(huì)有這種情況。