米米 追問

2019-02-18 11:14

就是12月發(fā)生的倆筆都是銀行轉(zhuǎn)賬，那會(huì)兒沒開始建賬，一月份才買的金蝶軟件，系統(tǒng)設(shè)置建賬一月份，但是一月份票一直沒給過來，現(xiàn)在二月份了。

郭老師 解答

2019-02-18 11:17

一月份記預(yù)付，發(fā)票到了沖預(yù)付

米米 追問

2019-02-18 11:23

發(fā)票已經(jīng)到了，就是12份的時(shí)間，但是他們沒給我，現(xiàn)在已經(jīng)二月了，才給的，怎么做賬

郭老師 解答

2019-02-18 11:25

以前年度損益調(diào)整科目做 
借以前年度損益調(diào)整貸銀存，借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

米米 追問

2019-02-18 11:30

去年沒建賬也要這樣嗎？

米米 追問

2019-02-18 11:31

倆筆，一筆是打入了20萬。另外個(gè)人借款公司五萬。具體怎么做分錄了。

郭老師 解答

2019-02-18 11:41

就是因?yàn)槿ツ昴銢]做 
20萬是啥業(yè)務(wù) 
借你單位的錢？借其他應(yīng)收款貸銀存

米米 追問

2019-02-18 12:09

去年發(fā)生了費(fèi)用，一直沒買軟件。我們是建筑公司施工項(xiàng)目被掛靠方，掛靠方項(xiàng)目先打了20萬投標(biāo)保證金給我們，我們打給了對(duì)方部門，對(duì)方后期又把這20萬退回了我們公司。這錢我們一直沒退給掛靠方項(xiàng)目。

郭老師 解答

2019-02-18 12:09

記其他應(yīng)付款

米米 追問

2019-02-18 13:01

那我二月份做12月份這筆分錄具體怎么做，借啥，貸啥，還要年度損益調(diào)整？

郭老師 解答

2019-02-18 13:12

需要，按上面分錄

郭老師 解答

2019-02-18 13:12

這筆不用的，往來不用，其他應(yīng)付款，不是回復(fù)你了嗎？ 
借銀存貸其他應(yīng)付款，還款做相反的