簡言 追問

2019-02-15 09:54

往來科目沒有掛錯就是客戶掛錯了，有借應(yīng)收賬款-XX公司，貸預(yù)收賬款XX公司，有借銀行存款xx公司貸其他應(yīng)付款XX公司，這些都要調(diào)整成XX公司個人，具體怎么操作呢老師

bamboo老師 解答

2019-02-15 09:57

借：其他應(yīng)收款——個人 
貸：應(yīng)收賬款——XX公司 
借：預(yù)收賬款——XX公司 
貸：其他應(yīng)收款——個人 
借：其他應(yīng)付款——XX公司 
貸：其他應(yīng)收款——個人

簡言 追問

2019-02-15 10:00

老師你剛才說的那個全年明細(xì)表怎么做呢，實在是太多了和這家單位往來

bamboo老師 解答

2019-02-15 10:01

就是有錯誤的做到一張表格上 寫明憑證號跟金額 然后匯總做一筆分錄調(diào)整

簡言 追問

2019-02-15 10:02

比如我之前做的借銀行存款貸預(yù)收賬款xx公司，實際應(yīng)該是借銀行存款，貸預(yù)收賬款xx個人，如果要調(diào)整的話可以直接借預(yù)收賬款xx公司，貸預(yù)收賬款xx個人嗎？

bamboo老師 解答

2019-02-15 10:03

可以直接這么調(diào)整 摘要寫調(diào)整某年某月某號分錄

簡言 追問

2019-02-15 10:07

有些預(yù)收賬款從一開始就錯，后面分很多次去沖銷，像這種就設(shè)計很多個憑證，是都要改還是只改第一張就是了

bamboo老師 解答

2019-02-15 10:08

什么原因分很多次沖銷 如果能只改一張憑證就調(diào)整正確的話 可以的

簡言 追問

2019-02-15 10:10

因為我們是預(yù)收餐費的形式，后面客人分很多次消費沖銷，所以有這種情況現(xiàn)在我不知道這樣子能不能一次性改正確

bamboo老師 解答

2019-02-15 10:11

可以一次性 但是您自己最后做個說明放在憑證后面做附件

簡言 追問

2019-02-15 10:27

什么說明/

bamboo老師 解答

2019-02-15 10:29

就是為什么原因要調(diào)整 調(diào)整的金額怎么得來的

簡言 追問

2019-02-15 10:37

老師可不可以把那個調(diào)整明細(xì)表的格式給我說一下，有哪些項目

bamboo老師 解答

2019-02-15 10:39

序號 憑證號 會計科目 金額 調(diào)整原因