Fionayue 追問(wèn)

2019-02-14 14:05

但是我以前的模版帶過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)不對(duì)？

小黎老師 解答

2019-02-14 14:06

您好，你需要復(fù)制一下。重新用文件夾命名

Fionayue 追問(wèn)

2019-02-14 14:07

我是打開(kāi)的以前模版，然后輸入關(guān)鍵字2019 1月！但是出來(lái)的數(shù)是不對(duì)的！

小黎老師 解答

2019-02-14 14:08

您好，要重新錄入數(shù)據(jù)

Fionayue 追問(wèn)

2019-02-14 14:09

老師，您說(shuō)的重新錄入是在哪個(gè)環(huán)節(jié)？

Fionayue 追問(wèn)

2019-02-14 14:10

老師，第一個(gè)是，起初，后面是我出的，總覺(jué)得不對(duì)

小黎老師 解答

2019-02-14 14:19

您好，打開(kāi)報(bào)表，數(shù)據(jù)，關(guān)鍵字，錄入

Fionayue 追問(wèn)

2019-02-14 14:22

這個(gè)后面就是我錄入的，2019年1月，但是出來(lái)的怎么不對(duì)呢？您幫忙指導(dǎo)下

小黎老師 解答

2019-02-14 14:29

您好，你資產(chǎn)負(fù)債表不平，需要看下是什么問(wèn)題

Fionayue 追問(wèn)

2019-02-14 16:01

老師，年末本年利潤(rùn)期末借方有余額，我是不是需要做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)。貸：本年利潤(rùn)。這樣做對(duì)嗎？

小黎老師 解答

2019-02-14 16:10

您好，是的，將本年利潤(rùn)結(jié)平

Fionayue 追問(wèn)

2019-02-14 16:11

我做了這一個(gè)憑證后，我的資產(chǎn)負(fù)債表的，未分配利潤(rùn)就沒(méi)有數(shù)了？是我哪里做錯(cuò)了？還是公式問(wèn)題

Fionayue 追問(wèn)

2019-02-14 16:13

Fionayue 追問(wèn)

2019-02-14 16:14

沒(méi)做這個(gè)分錄之前還是對(duì)的，但是做了分錄，就不對(duì)了，不知道哪里錯(cuò)了？

小黎老師 解答

2019-02-14 16:15

您好，未分配利潤(rùn)科目余額實(shí)際是多少呢？

Fionayue 追問(wèn)

2019-02-14 16:23

Fionayue 追問(wèn)

2019-02-14 16:24

應(yīng)該是這樣的！我一開(kāi)始沒(méi)有做最后一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是對(duì)的

Fionayue 追問(wèn)

2019-02-14 16:25

本年利潤(rùn)的余額從，余額表看的

小黎老師 解答

2019-02-14 16:28

您好，本年利潤(rùn)年末肯定是要做結(jié)轉(zhuǎn)的

Fionayue 追問(wèn)

2019-02-14 16:30

我做了這筆是對(duì)的嗎？

小黎老師 解答

2019-02-14 16:33

您好，您做的分錄是對(duì)的。你是不是沒(méi)有結(jié)賬

Fionayue 追問(wèn)

2019-02-14 16:35

結(jié)了，一共47張憑證，就是未分配利潤(rùn)出不來(lái)了，一開(kāi)始沒(méi)做最后一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)就有，數(shù)額也是對(duì)的，做了之后就不出來(lái)了，是我給沖沒(méi)了嗎？

小黎老師 解答

2019-02-14 16:37

您好，不會(huì)沖沒(méi)的，看下記賬結(jié)賬的流程是不是都有了

Fionayue 追問(wèn)

2019-02-14 16:38

老師有沒(méi)有可能是，報(bào)表公式問(wèn)題，我看了，記賬，結(jié)賬，都對(duì)，也是47張

小黎老師 解答

2019-02-14 16:41

你在看下余額表，未分配利潤(rùn)和本年利潤(rùn)科目余額

Fionayue 追問(wèn)

2019-02-14 16:43

老師，本年利潤(rùn)，期末沒(méi)有余額，未分配利潤(rùn)在，借方，3877862.87，您幫我判斷下

小黎老師 解答

2019-02-14 16:47

您好，那說(shuō)明你賬務(wù)是對(duì)的，資產(chǎn)負(fù)債表再重新取數(shù)看一下。

Fionayue 追問(wèn)

2019-02-14 16:50

取出來(lái)就不對(duì)了，就沒(méi)有了！左右不平衡

小黎老師 解答

2019-02-14 16:51

您好，那這個(gè)就是財(cái)務(wù)報(bào)表公式問(wèn)題了

Fionayue 追問(wèn)

2019-02-14 16:56

老師，這個(gè)報(bào)表公式怎么更改，有模版嗎？我實(shí)在不知道怎么弄了

小黎老師 解答

2019-02-14 16:59

您好，找下你之前對(duì)的公式 你等下我復(fù)制一個(gè)我這里的給你

小黎老師 解答

2019-02-14 17:00

您好，你參考這個(gè)公式，看下跟你哪里的是否一致  QM(32207,月,,,年,,)+QM(321,月,,,年,,)