秋 追問

2019-01-25 15:03

6月份交電費(fèi)，少交了50.18，貸記了營業(yè)外收入，月底結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，借記了營業(yè)外收入50.18。7月份確認(rèn)營業(yè)外收入，借記營業(yè)外收入，貸記其他應(yīng)付款。年底了營業(yè)外收入多了50.18。營業(yè)外收入的確認(rèn)做錯(cuò)了？

小惑老師 解答

2019-01-25 15:06

借記營業(yè)外收入，貸記其他應(yīng)付款
貸記其他應(yīng)付款？
這個(gè)確認(rèn)的業(yè)務(wù)之前的分錄是怎么做的

秋 追問

2019-01-25 15:11

交電費(fèi)少交50.18。分錄，借，管理費(fèi)用，1094.97，貸，銀存，1044.79，貸，營業(yè)外收入，50.18。結(jié)轉(zhuǎn)損益，借，營業(yè)外收入，50.18

小惑老師 解答

2019-01-25 15:14

，借，管理費(fèi)用，1094.97，
貸，銀存，1044.79，
貸，營業(yè)外收入，50.18
結(jié)轉(zhuǎn)損益
借：本年利潤1094.97
貸：管理費(fèi)用，1094.97
借：營業(yè)外收入，50.18
貸：本年利潤50.18

秋 追問

2019-01-25 15:16

老師，結(jié)轉(zhuǎn)損益太多，我給你發(fā)照片。

小惑老師 解答

2019-01-25 15:17

你結(jié)轉(zhuǎn)不是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎

秋 追問

2019-01-25 15:19

這就是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，和您的不一樣。然后7月份確認(rèn)營業(yè)外收入了，然后怎么沖掉營業(yè)外收入？

小惑老師 解答

2019-01-25 15:20

沖掉的分錄是怎么寫的

秋 追問

2019-01-25 15:23

借，營業(yè)外收入50.18，貸，其他應(yīng)付款，50.18

小惑老師 解答

2019-01-25 15:24

借，營業(yè)外收入50.18，貸，其他應(yīng)付款，50.18
這筆分錄不對(duì)
為啥有這個(gè)分錄，摘要是什么

秋 追問

2019-01-25 15:32

摘要就是確認(rèn)營業(yè)外收入。

小惑老師 解答

2019-01-25 15:34

那這筆分錄不對(duì)的，這個(gè)不是確認(rèn)收入
，借，管理費(fèi)用，1094.97，貸，銀存，1044.79，貸，營業(yè)外收入，50.18。你這樣處理已經(jīng)確認(rèn)收入了，你把那筆錯(cuò)誤分錄刪除了

秋 追問

2019-01-25 15:48

老師，刪除了營業(yè)外收入還是多50.18

小惑老師 解答

2019-01-25 15:55

重新結(jié)轉(zhuǎn)了損益分錄了嗎

秋 追問

2019-01-25 16:02

是的呢，重新結(jié)轉(zhuǎn)了，還是多50.18

小惑老師 解答

2019-01-25 16:09

那您找到是否有重復(fù)的結(jié)轉(zhuǎn)，你查營業(yè)外收入明細(xì)賬

秋 追問

2019-01-25 16:10

沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)，營業(yè)外收入明細(xì)賬平了，可是利潤表的營業(yè)外收入還是多了50.18

小惑老師 解答

2019-01-25 16:11

不是，肯定是平的，因?yàn)槟憬Y(jié)轉(zhuǎn)了，你查營業(yè)外收入有沒有記錯(cuò)賬

秋 追問

2019-01-25 16:17

沒有，就是兩筆，第一筆交電費(fèi)少交50.18，計(jì)入營業(yè)外收入，第二筆是當(dāng)月的結(jié)轉(zhuǎn)，再?zèng)]有了。利潤表的營業(yè)外收入還是多了50.18

小惑老師 解答

2019-01-25 16:20

那您照你軟件的供應(yīng)商讓他們看看為什么會(huì)取數(shù)出現(xiàn)問題，那應(yīng)該是軟件可能有問題了

秋 追問

2019-01-25 16:23

用友t+，老師，那確認(rèn)收入的那筆分錄錯(cuò)了，正確的應(yīng)該怎么做？

小惑老師 解答

2019-01-25 16:25

你的分錄怎么寫的，先告訴我

秋 追問

2019-01-25 16:26

就是你說我錯(cuò)了的分錄，借，營業(yè)外收入，50.18，貸，其他應(yīng)付款50.18

小惑老師 解答

2019-01-25 16:27

借，管理費(fèi)用，1094.97，
貸，銀存，1044.79，
貸，營業(yè)外收入，50.18
這筆分錄你做了嗎？

秋 追問

2019-01-25 16:28

做了呀，這是第一筆分錄，少交50.18，才計(jì)入營業(yè)外收入的，

小惑老師 解答

2019-01-25 16:30

那你把借，營業(yè)外收入，50.18，貸，其他應(yīng)付款50.18分錄刪除就可以了。剛才你不是說你刪除了嗎