小草 追問

2019-01-25 14:24

會員卡是充值類型的，日常記賬不管哪個店的會員卡，在消費店消費時，借:預(yù)收賬款，貸:主營業(yè)務(wù)收入，然后月底統(tǒng)一通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，但是會員卡在 2號店消費時已扣款，再沖預(yù)收是不是重復(fù)扣款呢？

QQ老師 解答

2019-01-25 14:25

你好！會員卡里沒有錢嗎？充值你們怎么做賬務(wù)處理？

小草 追問

2019-01-25 14:30

會員卡是有錢的，充值的時候是 借:銀行存款，貸:預(yù)收賬款

QQ老師 解答

2019-01-25 14:36

你好，你在看一下我的分錄沒有重復(fù)的。

小草 追問

2019-01-25 14:56

但是我們?nèi)粘Ｓ涃~，不管哪個店的會員卡，只要消費了，就借:預(yù)收賬款，貸:主營業(yè)務(wù)收入，也就是在2號店消費的時候，是借:預(yù)收賬款，貸:主營業(yè)務(wù)收入
如果是按您的分錄，1號店借： 預(yù)收賬款 貸： 其他應(yīng)付款 —2號店，再沖預(yù)收是不是重復(fù)扣款嗎？

QQ老師 解答

2019-01-25 14:58

你好，你們的設(shè)置是不合理的。你沒有收到錢憑什么做預(yù)收？

小草 追問

2019-01-25 15:05

所以現(xiàn)在需要月底調(diào)賬，是把2號店的分錄 借:預(yù)收賬款，貸:主營業(yè)務(wù)收入，這筆分錄沖紅，然后重新做分錄嗎？

QQ老師 解答

2019-01-25 15:06

你好，是的，把之前錯誤的紅字沖掉。