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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-01-22 15:25

你好,新建賬套應(yīng)該是期初數(shù)為0,后面做憑證就好,你這個金額哪里來的?

會丫頭 追問

2019-01-22 15:43

金額是原來這個公司的現(xiàn)金日記賬

徐阿富老師 解答

2019-01-22 15:44

你好,你沒有建賬,這個金額不能作為期初數(shù),

會丫頭 追問

2019-01-22 15:45

2018年度12月銀行余額 
原來就是出納記得現(xiàn)金日記賬

徐阿富老師 解答

2019-01-22 15:47

你好,如果要記這個錢,那你就要自動這個錢哪里來的。

會丫頭 追問

2019-01-22 16:00

那這個怎么操作呢

徐阿富老師 解答

2019-01-22 16:02

你好,我說了,期初數(shù)為0.這個金額怎么來的?是不是老板借進來的?如果是,借庫存現(xiàn)金   貸其他應(yīng)付款   做這樣的憑證就好

會丫頭 追問

2019-01-22 16:05

這個金額就是2018年底銀行余額啊

徐阿富老師 解答

2019-01-22 16:08

你好,銀行余額也是有來源的啊,我是說錢哪里來的這個余額,因為你之前沒有建賬,,這錢肯定有來源的,要么是股東投入經(jīng)營中留著的,要么是借入后經(jīng)營留著的,要么是賺來的,對不?

會丫頭 追問

2019-01-22 16:56

經(jīng)營留下來的,賺來的

徐阿富老師 解答

2019-01-22 16:58

恩,那就做一份憑證,借銀行存款或庫存現(xiàn)金   貸其他應(yīng)付款--老板。只能先掛賬。按道理老板應(yīng)該有資金打入的

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相關(guān)問題討論
你好,新建賬套應(yīng)該是期初數(shù)為0,后面做憑證就好,你這個金額哪里來的?
2019-01-22 15:25:35
你敢好,公司新建賬套,期初余額試算不平,資產(chǎn)大于負債,差額調(diào)整到利潤分配-未分配利潤,或者其他應(yīng)付款-老板姓名。
2019-01-24 18:17:15
你截圖給我看看,一級科目是啥?
2020-05-03 16:57:17
就是說你年初的余額,就是你的科目余額。 你的試算平衡表的余額和資產(chǎn)負債有的余額是同樣的數(shù)據(jù)。
2019-09-07 16:42:44
期初試算平衡表不平衡,借貸方金額不一致一般有以下幾種可能: 1、遺漏。漏記了某個科目的期初余額 2、金額輸入錯誤。比如說多輸入或是少輸入一個0等. 3、科目輸入錯誤,誤將負債或是所有者權(quán)益科目輸入資產(chǎn)類別,反之亦然。 處理方法: 如果只是才剛設(shè)置初始數(shù)據(jù),并沒有記賬,那只需要在期初余額里尋找有誤的金額或是遺漏的項目就好。 如果已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)往來,進行了賬務(wù)處理,然后才發(fā)現(xiàn)期初試算結(jié)果不平衡: 1、取消所有的記賬,取消所有的審核。 2、看此時是否還是平衡,發(fā)生額及余額(包含未記賬憑證)。 3、若是差額和上述試算平衡表顯示的差額相符,那就是初始設(shè)置時候登錄錯誤,在期初余額里找出差錯更正就好。 4、若是初始登錄沒有錯誤,逐筆查看未記賬憑證是否有問題,找出差錯更正后重新審核,如果可以通過,再做記賬審核等程序。
2019-07-31 17:55:26
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