繁 華 追問

2019-01-14 20:58

反結(jié)賬后，將貸方的管理費(fèi)用，變成借方的管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，會(huì)影響已報(bào)出的財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)嗎？

江老師 解答

2019-01-14 21:00

這個(gè)不影響，因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)已考慮了。

繁 華 追問

2019-01-14 21:05

老師，我能不鞥不反結(jié)賬，比如本來的分錄 貸：管理費(fèi)用 1萬，沖回貸：管理費(fèi)用     -1萬

江老師 解答

2019-01-14 21:06

不能，這個(gè)與實(shí)際業(yè)務(wù)不符

繁 華 追問

2019-01-14 21:08

這個(gè)不影響，因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)已考慮了。，這個(gè)不懂，為什么不影響，

江老師 解答

2019-01-14 22:09

因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)減掉了貸方數(shù)據(jù)

繁 華 追問

2019-01-14 22:36

老師，本年利潤(rùn)借方是結(jié)轉(zhuǎn)了費(fèi)用，那么財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)是不是只取了管理費(fèi)用借方的數(shù)據(jù)呀，如果軟件這樣取數(shù)，反結(jié)賬修改成借方負(fù)數(shù)，不是與原來的報(bào)表數(shù)據(jù)不一致了嗎

江老師 解答

2019-01-14 23:18

你直接用數(shù)據(jù)代進(jìn)去計(jì)算，就是結(jié)轉(zhuǎn)的與原來的報(bào)表數(shù)據(jù)一致的