陽光 追問

2019-01-11 13:43

備用金是想支取多少都行嗎?  現(xiàn)在我們急需支取5萬,老師支取現(xiàn)金  一個月有限制的次數(shù)嗎

bamboo老師 解答

2019-01-11 13:43

沒有次數(shù)限制 不過超過五萬的話 要提前跟銀行預(yù)約

陽光 追問

2019-01-11 13:49

好我問問銀行，我們給員工報銷費用直接從對公給員工打款就行吧？這樣的賬務(wù)處理合法吧

bamboo老師 解答

2019-01-11 13:52

給員工報銷費用直接從對公給員工打款可以的 真實業(yè)務(wù) 合法的

陽光 追問

2019-01-11 13:54

不牽涉什么個稅 社保亂七八糟的吧？那就好

bamboo老師 解答

2019-01-11 13:55

報銷的費用 不牽涉這些

陽光 追問

2019-01-11 13:57

以前我們?nèi)‖F(xiàn)金都是對公匯款給我們經(jīng)理私戶，然后需要現(xiàn)金支付的由她來支付，這樣合法嗎

bamboo老師 解答

2019-01-11 13:57

可以的 經(jīng)理私戶做備用金賬戶

陽光 追問

2019-01-11 14:04

明白了，一次轉(zhuǎn)個5萬 10萬沒問題哈？

bamboo老師 解答

2019-01-11 14:06

網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的話 可以 轉(zhuǎn)賬支票的話 要合同或者協(xié)議

陽光 追問

2019-01-11 14:31

老師 還有個問題  請問就是我是旅游業(yè)的 還有餐飲的 有客人來吃飯了是掛賬的 然后票也要到結(jié)賬的時候在開 那我這筆業(yè)務(wù)產(chǎn)生了 我借應(yīng)收賬款 貸方做什么科目合適呢

bamboo老師 解答

2019-01-11 14:34

兩種方法,一種是壓著不入賬,什么時候結(jié)算什么時候入賬.這樣好處是不用提前交稅.缺點是財務(wù)數(shù)據(jù)不能真實反應(yīng)經(jīng)營成果。 
二是確認收入，計算稅款。這個方法也是財務(wù)法規(guī)要求的正確處理方法，優(yōu)點是能夠真實反應(yīng)企業(yè)經(jīng)營成果缺點是這部分應(yīng)收款的收回有一定的不確定性，或不能夠全額收回在，或有打折。這就增加了企業(yè)稅負 
您沒開票 不好掛應(yīng)收賬款科目

陽光 追問

2019-01-11 15:04

我的意思是貸方科目我做什么

bamboo老師 解答

2019-01-11 15:08

我知道您的意思 你沒有收到錢 也沒有開發(fā)票 應(yīng)該不入賬的 入賬了  
您實在要入賬 那就這樣寫吧 
借：應(yīng)收賬款 
貸：其他應(yīng)收款——掛賬

陽光 追問

2019-01-11 17:48

老師，還有個問題  就是我們公司2018年的社保，按理說應(yīng)該是每月的都交清了的，但是您看我的明細賬，問題是我不知道怎么調(diào)平這個科目？年底應(yīng)該是平的，這是繳費明細，紅色金額就是每月實際繳費金額，年底應(yīng)該有1336.25元在賬上

bamboo老師 解答

2019-01-11 18:00

您其他應(yīng)付款——社保 借方金額跟貸方金額不一致 
扣款跟上交的有差額 你應(yīng)該查出這個差額來 然后調(diào)整