江桐老師 解答

2019-01-03 17:44

你好，差額不大，放到費用就可以 了

阡陌紅塵。 追問

2019-01-03 17:45

怎么做分錄？

江桐老師 解答

2019-01-03 17:47

應收賬款那里還是2990才能和第一筆平，然后借方多個費用科目就可以了。金額不大沒事。

阡陌紅塵。 追問

2019-01-03 17:49

應收款那筆是金蝶系統(tǒng)錄收款單自動生成的

江桐老師 解答

2019-01-03 17:51

你做筆調整分錄，把差異調平吧。就是一筆，借費用，貸應收，這樣的分錄。

阡陌紅塵。 追問

2019-01-03 17:52

借:管理費用還是財務費用？

江桐老師 解答

2019-01-03 17:54

如果是手續(xù)費導致的計入財務費用，如果不是，就是對方回款少又不回的，計入管理費用

阡陌紅塵。 追問

2019-01-03 18:03

是對方少回款。下邊這樣做正確嘛？ 
借:管理費用-其他     0.13 
   貸:應收賬款-電信公司     0.13

江桐老師 解答

2019-01-03 18:12

你好，是應收**公司。

阡陌紅塵。 追問

2019-01-03 18:13

什么意思？貸:應收賬款-電信   不對?

江桐老師 解答

2019-01-03 18:15

是的，電信和你們沒往來啊，和你們有往來的是公司

江桐老師 解答

2019-01-03 18:15

你現(xiàn)在是應收賬款**公司不平。不是電信。。

阡陌紅塵。 追問

2019-01-03 18:17

應收賬款二級科目就是電信公司啊

江桐老師 解答

2019-01-03 18:20

是的，應該核銷的那個公司

阡陌紅塵。 追問

2019-01-03 18:22

分錄摘要寫什么

江桐老師 解答

2019-01-03 18:29

調整應收**公司賬款回款差額

阡陌紅塵。 追問

2019-01-03 18:31

還得從收款單里把0.13收了吧，自己做分錄的話有余額

阡陌紅塵。 追問

2019-01-03 18:33

這樣做才能平？