阿妹 追問

2019-01-02 16:13

現(xiàn)在期間費用填寫的管理費用和科目余額表的本年累計發(fā)生額的管理費用一致，可是和利潤表的管理費用不一致，不知道錯在哪？老師，從哪里找原因呢？

恩熙老師 解答

2019-01-02 16:20

那你利潤表的管理費用是怎么取數(shù)的呢？可以從取數(shù)的源頭來查看，是否二者填寫口徑不一致。利潤表上的管理費用是否在科目余額表的基礎(chǔ)上有調(diào)整。

阿妹 追問

2019-01-02 16:48

沒有調(diào)整啊，自動生成的利潤表哎，我用的是金蝶迷你版軟件，老師看看從哪里找原因呢？這邊還記著注銷

恩熙老師 解答

2019-01-02 16:49

你看看利潤表跟賬面的差異是什么，看賬面有沒有這個金額。

阿妹 追問

2019-01-02 17:16

老師，幫我看看這四張憑證呢，最后一張（不知道順序有沒有亂）是調(diào)整之前三張憑證的，有問題嗎？ 
有個疑問是，有一張財務(wù)費用150的那張憑證不是調(diào)整為管理費用開辦費了嘛，怎么在年末科目余額表里還是顯示手續(xù)費150呢？

恩熙老師 解答

2019-01-02 17:34

我看了憑證沒問題呀

阿妹 追問

2019-01-02 17:49

噢，那150不是應(yīng)該顯示在管理費用里面嗎？ 
老師，還有這一筆利息收入0.04，為什么科目余額表財務(wù)費用里不顯示，在利潤表里顯示呢？

恩熙老師 解答

2019-01-02 17:56

好想來現(xiàn)場給你看，這樣我也看不出來

阿妹 追問

2019-01-02 18:04

老師，我把每月的科目余額表和利潤表都做了對比，一共就四個月，9月份是一致的，10月份開始相差360.4（這筆金額正好就是剛才給老師看的憑證里的一筆），11月和12月相差金額一樣513.07，老師能不能幫我分析一下呢？

恩熙老師 解答

2019-01-02 18:12

你把10月的管理費用和財務(wù)費用不要錄在貸方，錄在借方 用負數(shù)表示。試試

阿妹 追問

2019-01-02 18:16

12月份帳都結(jié)了，現(xiàn)在全部反結(jié)帳嗎？三個月的，數(shù)據(jù)會亂掉嗎？

恩熙老師 解答

2019-01-02 18:17

你先試試12月的看是不是這個問題

阿妹 追問

2019-01-02 18:20

如果是這個問題呢，再繼續(xù)往前反結(jié)帳嗎？三個月的都反結(jié)帳？可以這樣操作嗎？

恩熙老師 解答

2019-01-02 18:22

你可以問一下金蝶的維護人員。能不能再后臺把數(shù)據(jù)維護一下。

阿妹 追問

2019-01-02 18:23

可以在12月份，做憑證調(diào)整嗎？紅沖之前的，重新做憑證？

恩熙老師 解答

2019-01-02 18:29

可以的，確保年度一致。

阿妹 追問

2019-01-02 18:57

老師，我找到原因了，是因為之前的憑證調(diào)整出錯，如果我現(xiàn)在調(diào)整過來，那之前申報的利潤表不是都有出入了嗎？稅務(wù)那邊有關(guān)系嗎？ 
注銷只看最后一個月吧？

恩熙老師 解答

2019-01-02 18:59

一般財務(wù)報表，稅局都是以年度為單位看年度的。