蕭小寒9469932 追問

2019-01-01 18:33

哦哦 好 老師?，F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表是一樣的 但是利潤表有點(diǎn)差異 在于財(cái)務(wù)費(fèi)用。我按照金蝶的科目余額表在快賬中建好了期初余額   累計(jì)38.1 這個(gè)月發(fā)生了7所以一共是45.1 快賬上是的 但是金蝶上是39.49 我看了看是因?yàn)樯蟼€(gè)月金蝶的利潤表中財(cái)務(wù)費(fèi)用是32.49 加上本月的7是39.49 這個(gè)是怎么回事啊 不知道我表述的您能不能看懂了

蕭小寒9469932 追問

2019-01-01 18:33

蕭小寒9469932 追問

2019-01-01 18:33

馬老師 解答

2019-01-01 18:36

那你是不是上期數(shù)錯(cuò)了？？建立期初數(shù)的時(shí)候，累計(jì)數(shù)是不是做錯(cuò)了？？

蕭小寒9469932 追問

2019-01-01 18:44

我把圖片發(fā)過來了 老師你看看 我看了是38.1啊 科目余額表的確是38.1

馬老師 解答

2019-01-01 18:53

你圖三是幾月份的怎么財(cái)務(wù)費(fèi)用-3.05

馬老師 解答

2019-01-01 18:57

你肯定金蝶數(shù)據(jù)和快賬是兩套數(shù)據(jù)導(dǎo)致的，你的財(cái)務(wù)費(fèi)用不一樣，你再把月份看看，這里看不到具體月份

蕭小寒9469932 追問

2019-01-01 19:00

32.49的是上個(gè)月9月的的  39.49是剛做的 十月的  我現(xiàn)在才做到10月

馬老師 解答

2019-01-01 19:06

那你截止到9月份的累計(jì)數(shù)金蝶上32.49和快賬里同期期末累計(jì)數(shù)38.1就有差異。所以說你是9月份或者9月份以前就有一個(gè)的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的。

蕭小寒9469932 追問

2019-01-01 19:12

那為什么金蝶上的科目余額表上是38.1了

蕭小寒9469932 追問

2019-01-01 19:13

馬老師 解答

2019-01-01 19:14

金蝶上38.1？？那你看它同期的科目余額表累計(jì)數(shù)是不是這個(gè)數(shù)？？

蕭小寒9469932 追問

2019-01-01 19:17

會(huì)不會(huì)是因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)的正負(fù)數(shù)的問題了。銀行利息我記到貸方的  但是我也沒明白為什么了

馬老師 解答

2019-01-01 19:18

你是10月份用金蝶的9月末數(shù)據(jù)作為快賬1月的期初數(shù)是不是？那你對(duì)一下金蝶9月末科目余額表的累計(jì)數(shù)＝你快賬期初數(shù)里的累計(jì)數(shù)不

蕭小寒9469932 追問

2019-01-01 19:21

我剛算了下 45.1和39.49的差額 就在于財(cái)務(wù)費(fèi)用的明細(xì)為負(fù)數(shù)的金額  因?yàn)橛腥P利息 0.49+2.07+3.05=5.61

馬老師 解答

2019-01-01 19:25

負(fù)數(shù)金額是利息收入憑證是不是記在了貸財(cái)務(wù)費(fèi)用科目？？？

蕭小寒9469932 追問

2019-01-01 19:29

金蝶中累計(jì)金額還是38.1 利潤表中將這三筆利息減掉了 就是38.1-5.61=32.49

蕭小寒9469932 追問

2019-01-01 19:31

但是我新建的快賬累計(jì)還是38.1 那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做了 才能讓兩個(gè)一樣了 老師

馬老師 解答

2019-01-01 19:34

我就問你，你快賬建賬的時(shí)候的財(cái)務(wù)本年累計(jì)借貸方數(shù)是不是38.1？7是不是和金蝶里一樣？如果一樣10月份都是增加了7元那就應(yīng)該是合適??？？還有我前面說了的憑證檢查了沒？？

蕭小寒9469932 追問

2019-01-01 19:40

快賬建的是累計(jì)借貸方都是38.1 和金蝶里科目余額表是一樣的    其他的都沒有問題 問題就在于 金蝶上九月之前做了三筆利息。結(jié)轉(zhuǎn)是負(fù)數(shù)表示的。金蝶的利潤表將三筆為負(fù)的金額抵掉的

馬老師 解答

2019-01-01 19:44

那三筆憑證里的財(cái)務(wù)費(fèi)用做賬的時(shí)候再哪一方？？用的負(fù)數(shù)還是貸方？？？

蕭小寒9469932 追問

2019-01-01 19:51

電腦自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的 為負(fù)數(shù)了 紅字

馬老師 解答

2019-01-01 19:56

把做賬的分錄改了，軟件做賬只能放在借放。收利息，借銀行存款，借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。不要放到貸方！

蕭小寒9469932 追問

2019-01-01 20:24

那我現(xiàn)在改的話 要反結(jié)賬到三月去  有沒有其他辦法哦老師 軟件做賬 只能借財(cái)務(wù)費(fèi)用用負(fù)數(shù) 那借銀行存款 是正還是負(fù)了

馬老師 解答

2019-01-01 20:28

銀行存款是正數(shù)，你返回去修改一下?，F(xiàn)在調(diào)整不一定調(diào)整的過來。不過你可以試試，用同樣分錄，以負(fù)數(shù)沖了前面的分錄然后做借銀行存款正數(shù)借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。然后調(diào)整完以后重結(jié)轉(zhuǎn)損益，出報(bào)表再看看！

蕭小寒9469932 追問

2019-01-01 20:37

好的 謝謝老師了 我試試

馬老師 解答

2019-01-01 20:42

好的如果解答了你的疑問好評(píng)謝謝