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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-12-21 10:39

你好,是什么原因?qū)е碌你y行存款賬實(shí)不符?

Aban 追問

2018-12-21 10:52

不太清楚,賬本上的金額突然就合不上了,前面幾個月公司沒有出納,就沒有合過總數(shù),這個月才有的,沒有辦法查出來,我做的是內(nèi)賬

鄒老師 解答

2018-12-21 10:53

你好,銀行不對,一定可以查出原因的,不像現(xiàn)金可能無法查明原因
因?yàn)殂y行每一筆都會在對賬單有記錄的

Aban 追問

2018-12-21 10:57

這個銀行是私人的,我們公司收入是pos收和掃碼收。賬戶是兩個卡,而且有不定的手續(xù)費(fèi),可以說是現(xiàn)金

鄒老師 解答

2018-12-21 10:58

你好,把私人的銀行交易流水打印出來,與你賬務(wù)逐筆核對,就可以找出差異原因的

Aban 追問

2018-12-21 11:06

是這樣的,每筆進(jìn)賬的數(shù)額不一樣的假設(shè)一個,賣卡是5969可是到銀行就是5946.32,可是我做賬是按照5969做的。按照常理來說應(yīng)該是我的賬應(yīng)該多,銀行的少才對

鄒老師 解答

2018-12-21 11:09

你好,5969與5946.32的差額計(jì)入費(fèi)用核算,按5946.32做銀行存款日記賬就是了

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你好,是什么原因?qū)е碌你y行存款賬實(shí)不符?
2018-12-21 10:39:47
直接調(diào)賬處理 沖銷上個月的結(jié)轉(zhuǎn)成本 再按正確的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本處理
2018-08-24 10:54:58
你好,需要去查明具體是什么原因?qū)е碌亩卟灰恢拢胖涝撊绾握{(diào)整的
2019-11-16 09:17:46
您好 您最好是聯(lián)系一下軟件售后 看能不能改期初數(shù) 大多數(shù)軟件 不能改期初數(shù)據(jù)
2018-12-22 10:37:07
你好,應(yīng)該按照實(shí)際的來,不知道你說的是什么帳,所以沒法回答你怎么調(diào)整。
2018-04-16 12:09:56
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