晴天娃娃 追問

2018-12-20 10:50

想讓這兩個(gè)科目的相互抵銷，
老板轉(zhuǎn)讓進(jìn)來時(shí)：
借：銀行存款  20
   貸：其他應(yīng)付款 20

現(xiàn)金的賬是：
借：現(xiàn)金   30
 貸：應(yīng)收賬款-業(yè)主承擔(dān)部份物業(yè)費(fèi)  30

老板的意思，那20萬不用還他，然后他欠公司的20萬也不用再轉(zhuǎn)進(jìn)公戶！轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去麻煩！

張艷老師 解答

2018-12-20 10:54

您公司賬上有之前老板欠的分錄嗎？上傳一下，幫您看看？
還有這個(gè)老板轉(zhuǎn)入的20萬，您公司之前有沒有對(duì)應(yīng)開具發(fā)票呢？

晴天娃娃 追問

2018-12-20 11:03

當(dāng)時(shí)沒有收據(jù)，只有一張轉(zhuǎn)賬憑證！

張艷老師 解答

2018-12-20 11:10

您發(fā)的兩個(gè)圖片，只能證明是老板轉(zhuǎn)入公司20萬，看不到您說的老板還欠公司多少錢?。?/p>

晴天娃娃 追問

2018-12-20 11:18

那個(gè)錢是業(yè)主**支付入他的**號(hào)，然后每個(gè)月按照系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)出來的，就是賬上的現(xiàn)金，現(xiàn)在余額有30萬左右！
平時(shí)我們是這樣對(duì)的，對(duì)好后老板就按金額轉(zhuǎn)入公戶！

張艷老師 解答

2018-12-20 11:26

您說的意思，是老板微+信上的錢，是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到公司賬上的。是嗎？
這樣的話，也沖減不了老板欠公司的帳啊？

晴天娃娃 追問

2018-12-20 11:29

是的，我也是這樣想，只有他存錢進(jìn)來，然后再轉(zhuǎn)出去，這樣才可以平是嗎？

張艷老師 解答

2018-12-20 11:56

是的，這樣可以平?；蛘邲_減老板之前從公司借的款項(xiàng)，也可以平的。

晴天娃娃 追問

2018-12-20 14:46

老師，如果老板不將錢轉(zhuǎn)出去，只是做分錄可以嗎？
借“銀行存款 20
   貸：現(xiàn)金20
貸：其他應(yīng)付款 20
   貸銀行存款  20

張艷老師 解答

2018-12-20 14:47

您上面分錄顯示要沖減的是其他應(yīng)付款，始終沒有看到其他應(yīng)收款（老板欠公司錢）科目的影子。

晴天娃娃 追問

2018-12-20 14:52

哦，那如果我做上面的分錄沖賬可以嗎？

晴天娃娃 追問

2018-12-20 14:53

還是一定要轉(zhuǎn)出才可以？

張艷老師 解答

2018-12-20 14:57

1、通過我們的交流，您一直在說老板要沖減他欠公司的款項(xiàng)，這個(gè)欠款是之前會(huì)在其他應(yīng)收款科目核算的，您要沖減這個(gè)科目的。
2、還有我擔(dān)心的是，雖然您公司部分貨款在老板微+信里面，這部分貨款您公司是否已經(jīng)開出發(fā)票了呢？

晴天娃娃 追問

2018-12-20 15:05

有些開有些沒開，  我們只開物業(yè)費(fèi)那部分，一些臨時(shí)停車費(fèi)沒有開，大概3萬左右一個(gè)月，
我們是物業(yè)公司，每個(gè)月按實(shí)際面積來開票的！開的這個(gè)票，有些物業(yè)費(fèi)可以收回來，也有些收不回來，但也有預(yù)交的！

張艷老師 解答

2018-12-20 15:09

您這樣的話，根本不能像老板說的那樣，直接將其微+信上的款項(xiàng)沖減其欠公司的款項(xiàng)。因?yàn)檫@里有一部分款項(xiàng)是公司已經(jīng)開出發(fā)票的，這些本身就是公司的款項(xiàng)。

晴天娃娃 追問

2018-12-20 15:11

那老師，我應(yīng)該怎么做？

張艷老師 解答

2018-12-20 15:17

建議公司已經(jīng)開票的部分是一定要讓老板轉(zhuǎn)回公司公戶的，而且以后不建議再繼續(xù)使用老板微+信結(jié)算公司款項(xiàng)。
至于沖減老板欠公司款項(xiàng)的問題，您要翻看之前的賬目，計(jì)算清楚了，才能沖減。

晴天娃娃 追問

2018-12-20 15:33

哎呀，我頭大羅！**號(hào)到時(shí)以公司的名義申請(qǐng)一個(gè)，然后所有收上來的的錢都入公司的賬！入賬就要開票做收入，是這樣的意思吧！

張艷老師 解答

2018-12-20 15:36

是的，就是這個(gè)意思。作為會(huì)計(jì)您要理清公司賬務(wù)，哪個(gè)業(yè)務(wù)處理的不合適，您是要整改的。不能老板說什么就是什么的，這樣也是在保護(hù)您自己。